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AWM
AAF Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
18.03%
推定1年リターン
24.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.72%
1年予想リターン
+24.26%
3年間の予想リターン
+65.83%
5年予想リターン
+66.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$2733万
(+11%)
資金フロー
-$177万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.98%
保有額
61
新規
7
買い増し
11
減少
33
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1087万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$1049万 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$26.9万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$22.8万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$18.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1016万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$370万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$246万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$180万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.22% |
| 2 | 情報技術 | 4.25% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.67% |
| 4 | 金融 | 0.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6089万 | 22.46% |
81,307
-5,085
| -6% | -$370万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3826万 | 14.11% |
175,562
-8,613
| -5% | -$180万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $3639万 | 13.42% |
408,779
-1,343
| -0.3% | -$11.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2968万 | 10.95% |
97,959
-8,667
| -8% | -$246万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $2371万 | 8.74% |
241,414
-127
| -0.1% | -$1.26万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1295万 | 4.78% |
167,957
-24,562
| -13% | -$180万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1104万 | 4.07% |
+183,135
| 新規 | +$1087万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $933万 | 3.44% |
+117,528
| 新規 | +$1049万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $590万 | 2.17% |
20,377
-55
| -0.3% | -$1.57万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $498万 | 1.84% |
51,604
-776
| -1% | -$7.45万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $405万 | 1.49% |
11,455
-2,836
| -20% | -$101万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $223万 | 0.82% |
53,242
-150
| -0.3% | -$6,084 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $181万 | 0.67% |
14,598
+386
| +3% | +$4.65万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $179万 | 0.66% |
2,397
-66
| -3% | -$4.78万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $174万 | 0.64% |
4,876
+79
| +2% | +$2.84万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $162万 | 0.6% |
20,165
-15,111
| -43% | -$117万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $156万 | 0.58% |
10,538
-582
| -5% | -$7.99万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $144万 | 0.53% |
2,563
-22
| -0.9% | -$1.35万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.79億
| $144万 | 0.53% |
64,662
-3,069
| -5% | -$6.99万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $141万 | 0.52% |
3,776
+48
| +1% | +$1.94万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $120万 | 0.44% |
5,995
+222
| +4% | +$4.56万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $115万 | 0.43% |
2,413
+24
| +1% | +$9,739 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $113万 | 0.42% |
4,761
-114
| -2% | -$2.86万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $106万 | 0.39% |
12,320
-760
| -6% | -$6.39万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $93.3万 | 0.34% |
1,865
-7
| -0.4% | -$3,365 |
2022 Q2
16四半期
|
|
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AAF Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AAF Wealth Managementは61銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.44億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
AAF Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、11件増加しました、33件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、保有株数は183,135株、評価額は$1104万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$1016万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- AAF Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、株数は183,135株、評価額は$1104万でした。
- AAF Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.65万でした。
- AAF Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$370万相当を減らしました。
- AAF Wealth Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1016万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AAF Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの86%を占めています。
- AAF Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- AAF Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.71億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のAAF Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。