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CWA
Clarus Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
18.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+89.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
+$1520万
(+5.9%)
資金フロー
+$434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.58%
保有額
96
新規
10
買い増し
50
減少
23
解消
10
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$368万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$236万 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$236万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$227万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$432万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$293万 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$292万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$236万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 情報技術 | 9.76% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2563万 | 9.33% |
32,921
+1,379
| +4% | +$105万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1336万 | 4.86% |
67,196
-1,265
| -2% | -$23.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1335万 | 4.86% |
141,430
+5,832
| +4% | +$52万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1310万 | 4.77% |
42,338
+4,134
| +11% | +$122万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1087万 | 3.96% |
118,589
+1,922
| +2% | +$17.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $989万 | 3.6% |
134,694
+4,457
| +3% | +$33.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $953万 | 3.47% |
103,673
+1,916
| +2% | +$16.8万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $653万 | 2.38% |
92,986
+4,229
| +5% | +$30.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $611万 | 2.23% |
111,697
+2,874
| +3% | +$16.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $586万 | 2.13% |
25,136
+553
| +2% | +$12.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $571万 | 2.08% |
16,951
-517
| -3% | -$16.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $539万 | 1.96% |
71,016
-58,806
| -45% | -$432万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $501万 | 1.82% |
91,588
-7,571
| -8% | -$41.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $498万 | 1.81% |
79,841
-201
| -0.3% | -$1.26万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $497万 | 1.81% |
72,529
-34,604
| -32% | -$236万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $496万 | 1.81% |
46,446
+21,817
| +89% | +$236万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $476万 | 1.73% |
43,826
+19,845
| +83% | +$227万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $449万 | 1.63% |
46,498
+1,628
| +4% | +$16.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $423万 | 1.54% |
24,977
+774
| +3% | +$13.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $380万 | 1.39% |
7,111
-976
| -12% | -$45.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $377万 | 1.37% |
9,883
+136
| +1% | +$5.1万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $363万 | 1.32% |
+17,045
| 新規 | +$368万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $345万 | 1.26% |
31,261
+2,070
| +7% | +$23万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $337万 | 1.23% |
62,999
+1,448
| +2% | +$8.15万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $308万 | 1.12% |
37,875
+1,572
| +4% | +$12.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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Clarus Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clarus Wealth Advisorsは96銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.6億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Clarus Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、50件増加しました、23件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は17,045株、評価額は$363万でした。 最も大きな売却はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定額は$432万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Clarus Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は17,045株、評価額は$363万でした。
- Clarus Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
- Clarus Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定$432万相当を減らしました。
- Clarus Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$293万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clarus Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの42%を占めています。
- Clarus Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Clarus Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$2.75億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のClarus Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。