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CWA
Clarus Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+89.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$1520만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.58%
보유액
96
신규
10
증가
50
축소
23
청산됨
10
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$368만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$236만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$236만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$227만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$432만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$292만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$236만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.61% |
| 2 | 정보기술 | 9.76% |
| 3 | 산업재 | 4.1% |
| 4 | 임의소비재 | 2.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2563만 | 9.33% |
32,921
+1,379
| +4% | +US$105만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1336만 | 4.86% |
67,196
-1,265
| -2% | -US$23.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1335만 | 4.86% |
141,430
+5,832
| +4% | +US$52만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1310만 | 4.77% |
42,338
+4,134
| +11% | +US$122만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1087만 | 3.96% |
118,589
+1,922
| +2% | +US$17.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$989만 | 3.6% |
134,694
+4,457
| +3% | +US$33.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$953만 | 3.47% |
103,673
+1,916
| +2% | +US$16.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$653만 | 2.38% |
92,986
+4,229
| +5% | +US$30.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$611만 | 2.23% |
111,697
+2,874
| +3% | +US$16.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$586만 | 2.13% |
25,136
+553
| +2% | +US$12.9만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$571만 | 2.08% |
16,951
-517
| -3% | -US$16.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$539만 | 1.96% |
71,016
-58,806
| -45% | -US$432만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$501만 | 1.82% |
91,588
-7,571
| -8% | -US$41.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$498만 | 1.81% |
79,841
-201
| -0.3% | -US$1.26만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$497만 | 1.81% |
72,529
-34,604
| -32% | -US$236만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$496만 | 1.81% |
46,446
+21,817
| +89% | +US$236만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$476만 | 1.73% |
43,826
+19,845
| +83% | +US$227만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$449만 | 1.63% |
46,498
+1,628
| +4% | +US$16.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$423만 | 1.54% |
24,977
+774
| +3% | +US$13.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$380만 | 1.39% |
7,111
-976
| -12% | -US$45.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$377만 | 1.37% |
9,883
+136
| +1% | +US$5.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$363만 | 1.32% |
+17,045
| 신규 | +US$368만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$345만 | 1.26% |
31,261
+2,070
| +7% | +US$23만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$337만 | 1.23% |
62,999
+1,448
| +2% | +US$8.15만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$308만 | 1.12% |
37,875
+1,572
| +4% | +US$12.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
WFG
ACA
SL
SCM
CP
KCM
BWA
Clarus Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clarus Wealth Advisors는 US$2.75억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Clarus Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 50개 증가, 23개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 17,045주를 보유했으며 가치는 US$363만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$432만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Clarus Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$363만 상당의 17,045주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clarus Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- Clarus Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$432만예요.
- Clarus Wealth Advisors는 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$293만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clarus Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 42%를 차지해요.
- Clarus Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Clarus Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Clarus Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.