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JWWM
Johnson & White Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
28.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.94%
1년 예상 수익률
+28.91%
3년 예상 수익률
+76.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$3099만
(+13%)
자금 흐름
+US$776만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.88%
보유액
118
신규
12
증가
62
축소
39
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$194만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128만 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$44.1만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$43.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$37.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$37.6만 |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+US$27.2만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$25만 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$19만 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.97% |
| 2 | 정보기술 | 13.5% |
| 3 | 금융 | 3.57% |
| 4 | 건강관리 | 3.08% |
| 5 | 임의소비재 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$2969만 | 11.11% |
392,494
+4,635
| +1% | +US$34.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$1486만 | 5.56% |
266,421
+2,126
| +0.8% | +US$10.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$1231만 | 4.61% |
314,557
+5,345
| +2% | +US$20.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1230만 | 4.6% |
463,895
+48,324
| +12% | +US$128만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$1175만 | 4.39% |
283,503
+10,065
| +4% | +US$44.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1056만 | 3.95% |
333,090
+7,920
| +2% | +US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$913만 | 3.41% |
120,428
+2,607
| +2% | +US$19.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$858만 | 3.21% |
307,636
+3,729
| +1% | +US$10.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$854만 | 3.19% |
176,355
+4,297
| +2% | +US$20.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$763만 | 2.85% |
38,110
-1,215
| -3% | -US$25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$738만 | 2.76% |
136,615
+888
| +0.7% | +US$4.62만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$615만 | 2.3% |
50,271
+1,334
| +3% | +US$15.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$584만 | 2.19% |
20,189
+751
| +4% | +US$21.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.27억
| US$561만 | 2.1% |
162,526
-5,077
| -3% | -US$17.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$505만 | 1.89% |
13,374
-939
| -7% | -US$37.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$451만 | 1.69% |
7,762
+4,734
| +156% | +US$194만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$450만 | 1.68% |
29,564
-776
| -3% | -US$11.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$6456만
| US$435만 | 1.63% |
137,191
+9,479
| +7% | +US$29.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$399만 | 1.49% |
41,527
-474
| -1% | -US$4.57만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$355만 | 1.33% |
47,405
-1,329
| -3% | -US$9.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$322만 | 1.21% |
31,030
+2,066
| +7% | +US$21.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$293만 | 1.1% |
31,411
+385
| +1% | +US$3.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$257만 | 0.96% |
7,866
-76
| -1% | -US$2.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$240만 | 0.9% |
6,425
+926
| +17% | +US$37.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$240만 | 0.9% |
10,052
+398
| +4% | +US$10만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
FGG
CFS
EW
FA
WSIB
SSW
NEPPG
Johnson & White Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Johnson & White Wealth Management는 US$2.67억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Johnson & White Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 62개 증가, 39개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 1,091주를 보유했으며 가치는 US$45.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$37.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Johnson & White Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$45.9만 상당의 1,091주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Johnson & White Wealth Management로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Johnson & White Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$37.6만예요.
- Johnson & White Wealth Management는 2026년 2분기에 Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johnson & White Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 47%를 차지해요.
- Johnson & White Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Johnson & White Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Johnson & White Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.