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ACM
Aster Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.7억
회전율
78.24%
1년 추정 수익률
25.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.58%
1년 예상 수익률
+25.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.7억
AUM 성장
+US$1.64억
(+54%)
자금 흐름
+US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.22%
보유액
1,328
신규
519
증가
184
축소
104
청산됨
520
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$894만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$766만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$623만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$560만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$554만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1524만 |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$962만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$900만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$787만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$781만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.58% |
| 2 | 산업재 | 16.51% |
| 3 | 기타 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 11.28% |
| 5 | 건강관리 | 8.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$1128만 | 2.4% |
110,321
+88,071
| +396% | +US$894만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$775만 | 1.65% |
+26,770
| 신규 | +US$766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$682만 | 1.45% |
18,271
+13,700
| +300% | +US$554만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$670억
| US$634만 | 1.35% |
28,338
+27,934
| +6,914% | +US$623만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$538만 | 1.14% |
66,188
+49,569
| +298% | +US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$527만 | 1.12% |
+70,410
| 신규 | +US$493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$526만 | 1.12% |
+200,873
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$516만 | 1.1% |
+33,466
| 신규 | +US$560만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$452만 | 0.96% |
+26,479
| 신규 | +US$450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
10
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$436만 | 0.93% |
+19,711
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$436만 | 0.93% |
13,308
+10,499
| +374% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$435만 | 0.93% |
+3,629
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$408만 | 0.87% |
+13,031
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$399만 | 0.85% |
+16,749
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$390만 | 0.83% |
6,917
+2,688
| +64% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Uber
UBER
US$1437억
| US$378만 | 0.8% |
52,372
+42,460
| +428% | +US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Capital One
COF
US$1238억
| US$352만 | 0.75% |
+17,551
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$332만 | 0.71% |
+17,927
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$331만 | 0.7% |
3,542
+2,853
| +414% | +US$284만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$331만 | 0.7% |
21,140
+20,695
| +4,651% | +US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$323만 | 0.69% |
+12,006
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$322만 | 0.69% |
71,034
-36,212
| -34% | -US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$317만 | 0.68% |
+9,001
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$316만 | 0.67% |
7,765
+7,287
| +1,524% | +US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$313만 | 0.67% |
+6,302
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JHC
AIM
HNWAG
DBRC
HP
CFLC
MG
BCM
Aster Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aster Capital Management는 US$4.7억 상당의 1,328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Aster Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.3억을 투입해 신규 포지션 519개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 26,770주를 보유했으며 가치는 US$775만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.4%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF으로, 보유분을 추정 US$1524만 규모 줄였습니다.
- Aster Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$775만 상당의 26,770주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares US Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aster Capital Management로, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Aster Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1524만예요.
- Aster Capital Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$900만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aster Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.7억 중 13%를 차지해요.
- Aster Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 520개를 청산했어요.
- Aster Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$4.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aster Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.