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JWWM
Johnson & White Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
28.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.94%
1年予想リターン
+28.91%
3年間の予想リターン
+76.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$3099万
(+13%)
資金フロー
+$776万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.88%
保有額
118
新規
12
買い増し
62
減少
39
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$194万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$128万 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$44.1万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$43.4万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$37.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$37.6万 |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+$27.2万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$25万 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$19万 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.97% |
| 2 | 情報技術 | 13.5% |
| 3 | 金融 | 3.57% |
| 4 | ヘルスケア | 3.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $2969万 | 11.11% |
392,494
+4,635
| +1% | +$34.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $1486万 | 5.56% |
266,421
+2,126
| +0.8% | +$10.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$7.9億
| $1231万 | 4.61% |
314,557
+5,345
| +2% | +$20.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1230万 | 4.6% |
463,895
+48,324
| +12% | +$128万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $1175万 | 4.39% |
283,503
+10,065
| +4% | +$44.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1056万 | 3.95% |
333,090
+7,920
| +2% | +$25.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $913万 | 3.41% |
120,428
+2,607
| +2% | +$19.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
| $858万 | 3.21% |
307,636
+3,729
| +1% | +$10.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $854万 | 3.19% |
176,355
+4,297
| +2% | +$20.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $763万 | 2.85% |
38,110
-1,215
| -3% | -$25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $738万 | 2.76% |
136,615
+888
| +0.7% | +$4.62万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $615万 | 2.3% |
50,271
+1,334
| +3% | +$15.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $584万 | 2.19% |
20,189
+751
| +4% | +$21.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
$3.27億
| $561万 | 2.1% |
162,526
-5,077
| -3% | -$17.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $505万 | 1.89% |
13,374
-939
| -7% | -$37.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $451万 | 1.69% |
7,762
+4,734
| +156% | +$194万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $450万 | 1.68% |
29,564
-776
| -3% | -$11.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
$6456万
| $435万 | 1.63% |
137,191
+9,479
| +7% | +$29.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $399万 | 1.49% |
41,527
-474
| -1% | -$4.57万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $355万 | 1.33% |
47,405
-1,329
| -3% | -$9.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $322万 | 1.21% |
31,030
+2,066
| +7% | +$21.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $293万 | 1.1% |
31,411
+385
| +1% | +$3.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $257万 | 0.96% |
7,866
-76
| -1% | -$2.36万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $240万 | 0.9% |
6,425
+926
| +17% | +$37.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $240万 | 0.9% |
10,052
+398
| +4% | +$10万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
HCM
FGG
CFS
EW
FA
WSIB
SSW
NEPPG
Johnson & White Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Johnson & White Wealth Managementは118銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Johnson & White Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、62件増加しました、39件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は1,091株、評価額は$45.9万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$37.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Johnson & White Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は1,091株、評価額は$45.9万でした。
- Johnson & White Wealth Managementは2026年第2四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Johnson & White Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$37.6万相当を減らしました。
- Johnson & White Wealth Managementは2026年第2四半期にNuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Johnson & White Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの47%を占めています。
- Johnson & White Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Johnson & White Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.67億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のJohnson & White Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。