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BF
Brogan Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.5億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
14.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.3%
1年予想リターン
+14.47%
3年間の予想リターン
+46.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.5億
運用資産残高の伸び率
+$2216万
(+9.7%)
資金フロー
+$261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.81%
保有額
64
新規
8
買い増し
40
減少
11
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$34.7万 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$33.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$28.9万 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+$23.7万 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+$23.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$22.8万 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+$19.4万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$10.1万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$6.45万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$6.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.6% |
| 2 | 情報技術 | 4.27% |
| 3 | ヘルスケア | 1.04% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $8959万 | 35.9% |
1,941,690
-4,273
| -0.2% | -$19.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $3466万 | 13.89% |
821,442
+3,824
| +0.5% | +$15.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $2928万 | 11.73% |
1,018,304
+11,711
| +1% | +$33.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2904万 | 11.64% |
136,482
-315
| -0.2% | -$6.45万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2608万 | 10.45% |
632,309
+4,380
| +0.7% | +$18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $715万 | 2.87% |
81,365
+2,334
| +3% | +$19.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $438万 | 1.76% |
15,154
-353
| -2% | -$10.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $136万 | 0.55% |
5,723
+1,382
| +32% | +$34.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $133万 | 0.53% |
4,456
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $124万 | 0.5% |
3,320
+137
| +4% | +$5.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $124万 | 0.5% |
1,161
+2
| +0.2% | +$1,757 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $114万 | 0.46% |
1,662
+23
| +1% | +$1.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $108万 | 0.43% |
5,411
-292
| -5% | -$6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $93.5万 | 0.37% |
1,270
+65
| +5% | +$4.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $92.6万 | 0.37% |
7,454
+6
| +0.1% | +$723 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $83.9万 | 0.34% |
3,334
+251
| +8% | +$5.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Leidos
LDOS
$157億
| $79.4万 | 0.32% |
7,710
+10
| +0.1% | +$1,328 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $78.6万 | 0.32% |
9,596
+24
| +0.3% | +$1,898 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $78.5万 | 0.31% |
5,354
+10
| +0.2% | +$1,456 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $78.1万 | 0.31% |
5,716
+27
| +0.5% | +$4,041 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.08億
| $70.4万 | 0.28% |
12,647
+86
| +0.7% | +$4,670 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Elevance Health
ELV
$929億
| $67.3万 | 0.27% |
1,741
+37
| +2% | +$1.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $67万 | 0.27% |
5,920
-156
| -3% | -$1.94万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $64.7万 | 0.26% |
2,667
+8
| +0.3% | +$1,863 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Saic
SAIC
$55.8億
| $56万 | 0.22% |
5,068
+5
| +0.1% | +$506 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Brogan Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brogan Financialは64銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.27億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Brogan Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、40件増加しました、11件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は722株、評価額は$27.3万でした。 最も大きな売却はQuanta Servicesで、推定額は$22.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Brogan Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は722株、評価額は$27.3万でした。
- Brogan Financialは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.7万でした。
- Brogan Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$22.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Brogan Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの90%を占めています。
- Brogan Financialは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Brogan Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$2.5億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBrogan Financialの 13F報告書 に基づいています。