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BF

Brogan Financial Ativos da carteira

AUM US$ 250 mi Giro 12,5%
Retorno est. (1 ano) 14,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,3%
Retorno est. (1 ano)
+14,47%
Retorno est. (3 anos)
+46,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,61 mi
Fluxo de capital (%)
1,05%
10 maiores posições (%)
89,81%
Posição
64
Nova
8
Aumentada
40
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 347 mil
2
ícone de DRSK
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+US$ 337 mil
3
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 289 mil
4
ícone de NOW
ServiceNow
NOW
+US$ 237 mil
5
ícone de CPRT
Copart
CPRT
+US$ 236 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 228 mil
2
ícone de ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+US$ 194 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 101 mil
4
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 64,5 mil
5
ícone de FANG
Diamondback Energy
FANG
+US$ 61,5 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,6%
2 Tecnologia 4,27%
3 Saúde 1,04%
4 Industriais 0,99%
5 Consumo discricionário 0,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ACIO
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
US$ 89,6 mi 35,9%
1.941.690
-4.273
-0,2% -US$ 194 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de OSCV
2
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
US$ 34,7 mi 13,89%
821.442
+3.824
+0,5% +US$ 156 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DRSK
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
US$ 29,3 mi 11,73%
1.018.304
+11.711
+1% +US$ 337 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RSP
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 29 mi 11,64%
136.482
-315
-0,2% -US$ 64,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 26,1 mi 10,45%
632.309
+4.380
+0,7% +US$ 180 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYM
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 7,15 mi 2,87%
81.365
+2.334
+3% +US$ 199 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,38 mi 1,76%
15.154
-353
-2% -US$ 101 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,36 mi 0,55%
5.723
+1.382
+32% +US$ 347 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de TXN
9
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 1,33 mi 0,53%
4.456
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,24 mi 0,5%
3.320
+137
+4% +US$ 55,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CAT
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 1,24 mi 0,5%
1.161
+2
+0,2% +US$ 1,76 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,14 mi 0,46%
1.662
+23
+1% +US$ 15,3 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,08 mi 0,43%
5.411
-292
-5% -US$ 60 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 935 mil 0,37%
1.270
+65
+5% +US$ 44,7 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWF
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 926 mil 0,37%
7.454
+6
+0,1% +US$ 723
2024 Q3
7 trimestres
ícone de ABBV
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 839 mil 0,34%
3.334
+251
+8% +US$ 54 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de LDOS
17
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
US$ 794 mil 0,32%
7.710
+10
+0,1% +US$ 1,33 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFUS
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 786 mil 0,32%
9.596
+24
+0,3% +US$ 1,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PG
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 785 mil 0,31%
5.354
+10
+0,2% +US$ 1,46 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de XOM
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 781 mil 0,31%
5.716
+27
+0,5% +US$ 4,04 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ADME
21
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 308 mi
US$ 704 mil 0,28%
12.647
+86
+0,7% +US$ 4,67 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ELV
22
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 673 mil 0,27%
1.741
+37
+2% +US$ 13,7 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de WMT
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 670 mil 0,27%
5.920
-156
-3% -US$ 19,4 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 647 mil 0,26%
2.667
+8
+0,3% +US$ 1,86 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SAIC
25
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
US$ 560 mil 0,22%
5.068
+5
+0,1% +US$ 506
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts AUM de US$ 249 mi 54% Retorno est. (1 ano)
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina AUM de US$ 250 mi 14,88% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland AUM de US$ 249 mi 43,75% Retorno est. (1 ano)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California AUM de US$ 250 mi 26,89% Retorno est. (1 ano)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado AUM de US$ 250 mi 32,85% Retorno est. (1 ano)
VM
VPR Management Houston, Texas AUM de US$ 249 mi 23,9% Retorno est. (1 ano)
RSC
Rising Stella Capital Singapore AUM de US$ 249 mi

Revisão da carteira de Brogan Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Brogan Financial detinha 64 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Brogan Financial mostra 8 novas, 40 aumentaram e 11 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 722 ações no valor de US$ 273 mil. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 228 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Brogan Financial no T2 2026 foi Broadcom: 722 ações no valor de US$ 273 mil.
  • Brogan Financial foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 347 mil.
  • A maior redução de Brogan Financial em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 228 mil.
  • As dez maiores posições de Brogan Financial representam 90% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
  • Brogan Financial abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Brogan Financial subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Brogan Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.