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FPN
Financial Planning Navigators Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Giro
24,69%
Retorno est. (1 ano)
13,83%
Retorno est. (neste trimestre)
-0,34%
Retorno est. (1 ano)
+13,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,17 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,49%
Posição
81
Nova
11
Aumentada
41
Reduzida
18
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 52,1 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 997 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 678 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,05% |
| 2 | Tecnologia | 4,4% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,03% |
| 4 | Saúde | 0,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 64,5 mi | 23,53% |
183.445
+2.848
| +2% | +US$ 997 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 51,1 mi | 18,62% |
+571.031
| Nova | +US$ 52,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 25,3 mi | 9,22% |
743.708
+12.827
| +2% | +US$ 454 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 18,5 mi | 6,76% |
466.682
+16.091
| +4% | +US$ 635 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 9,47 mi | 3,45% |
94.950
+3.855
| +4% | +US$ 388 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 9,37 mi | 3,42% |
199.979
+6.677
| +3% | +US$ 318 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 9,31 mi | 3,39% |
288.409
+10.097
| +4% | +US$ 333 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 9,26 mi | 3,38% |
181.162
+6.655
| +4% | +US$ 350 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,25 mi | 3,37% |
97.822
+3.660
| +4% | +US$ 356 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,46 mi | 2,36% |
78.649
+2.781
| +4% | +US$ 235 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,26 mi | 1,92% |
54.260
+6.872
| +15% | +US$ 678 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,11 mi | 1,5% |
53.045
+2.661
| +5% | +US$ 216 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,63 mi | 1,32% |
76.636
-53.926
| -41% | -US$ 2,66 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,3 mi | 1,2% |
39.725
+386
| +1% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,15 mi | 1,15% |
35.131
+3.232
| +10% | +US$ 289 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,8 mi | 1,02% |
8.420
+203
| +2% | +US$ 65,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,74 mi | 1% |
11.984
+579
| +5% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,64 mi | 0,96% |
+26.073
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,59 mi | 0,94% |
+52.408
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 2,29 mi | 0,84% |
55.160
-355
| -0,6% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,84 mi | 0,67% |
37.128
+223
| +0,6% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,57 mi | 0,57% |
3.066
+1.395
| +83% | +US$ 645 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,51% |
28.156
+1.494
| +6% | +US$ 74,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,38 mi | 0,5% |
5.544
+314
| +6% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,29 mi | 0,47% |
16.400
-75
| -0,5% | -US$ 6,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Financial Planning Navigators no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Planning Navigators detinha 81 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Financial Planning Navigators alocou US$ 10,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571.031 ações no valor de US$ 51,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior compra de Financial Planning Navigators no T3 2026 foi iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571.031 ações no valor de US$ 51,1 mi.
- Financial Planning Navigators foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 997 mil.
- A maior redução de Financial Planning Navigators em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Financial Planning Navigators encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 50,7 mi.
- As dez maiores posições de Financial Planning Navigators representam 77% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- Financial Planning Navigators abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Planning Navigators subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning Navigators referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.