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FPN
Financial Planning Navigators 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
24.69%
1年估算報酬率
13.83%
本季估算報酬率
-0.34%
1年估算報酬率
+13.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$717萬
(+2.7%)
資金流向
+US$1048萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.49%
持股
81
新
11
增持
41
減碼
18
已平倉
9
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$5206萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$274萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$260萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$67.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5068萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$266萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.05% |
| 2 | 科技 | 4.4% |
| 3 | 通訊服務 | 1.03% |
| 4 | 醫療保健 | 0.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$6455萬 | 23.53% |
183,445
+2,848
| +2% | +US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$5110萬 | 18.62% |
+571,031
| 新 | +US$5206萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2530萬 | 9.22% |
743,708
+12,827
| +2% | +US$45.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1854萬 | 6.76% |
466,682
+16,091
| +4% | +US$63.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$947萬 | 3.45% |
94,950
+3,855
| +4% | +US$38.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$937萬 | 3.42% |
199,979
+6,677
| +3% | +US$31.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$931萬 | 3.39% |
288,409
+10,097
| +4% | +US$33.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$926萬 | 3.38% |
181,162
+6,655
| +4% | +US$35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$925萬 | 3.37% |
97,822
+3,660
| +4% | +US$35.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$646萬 | 2.36% |
78,649
+2,781
| +4% | +US$23.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$526萬 | 1.92% |
54,260
+6,872
| +15% | +US$67.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$411萬 | 1.5% |
53,045
+2,661
| +5% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$363萬 | 1.32% |
76,636
-53,926
| -41% | -US$266萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$330萬 | 1.2% |
39,725
+386
| +1% | +US$3.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$315萬 | 1.15% |
35,131
+3,232
| +10% | +US$28.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$280萬 | 1.02% |
8,420
+203
| +2% | +US$6.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$274萬 | 1% |
11,984
+579
| +5% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$264萬 | 0.96% |
+26,073
| 新 | +US$274萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
19
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$259萬 | 0.94% |
+52,408
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$229萬 | 0.84% |
55,160
-355
| -0.6% | -US$1.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$184萬 | 0.67% |
37,128
+223
| +0.6% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$157萬 | 0.57% |
3,066
+1,395
| +83% | +US$64.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$139萬 | 0.51% |
28,156
+1,494
| +6% | +US$7.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$138萬 | 0.5% |
5,544
+314
| +6% | +US$7.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$129萬 | 0.47% |
16,400
-75
| -0.5% | -US$6,100 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BWA
KCM
CP
SL
CCM
WA
WFG
ACA
Financial Planning Navigators的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Planning Navigators持有81個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.67億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Financial Planning Navigators在2026年第3季投入US$1048萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF：共571,031股，價值US$5110萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$266萬。
- Financial Planning Navigators在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF：共買進571,031股，價值US$5110萬。
- Financial Planning Navigators在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$100萬。
- Financial Planning Navigators在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$266萬。
- Financial Planning Navigators於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$5068萬。
- 在2026年第3季，Financial Planning Navigators的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占77%。
- Financial Planning Navigators在2026年第3季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Financial Planning Navigators的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$2.74億。
根據Financial Planning Navigators的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。