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FPN
Financial Planning Navigators 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
24.69%
1년 추정 수익률
13.83%
이번 분기 예상 수익률
-0.34%
1년 예상 수익률
+13.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$717만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1048만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.49%
보유액
81
신규
11
증가
41
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$5206만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$274만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$260만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5068만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$266만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$25.2만 |
| 4 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.05% |
| 2 | 정보기술 | 4.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.03% |
| 4 | 건강관리 | 0.78% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$6455만 | 23.53% |
183,445
+2,848
| +2% | +US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$5110만 | 18.62% |
+571,031
| 신규 | +US$5206만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2530만 | 9.22% |
743,708
+12,827
| +2% | +US$45.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1854만 | 6.76% |
466,682
+16,091
| +4% | +US$63.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$947만 | 3.45% |
94,950
+3,855
| +4% | +US$38.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$937만 | 3.42% |
199,979
+6,677
| +3% | +US$31.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$931만 | 3.39% |
288,409
+10,097
| +4% | +US$33.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$926만 | 3.38% |
181,162
+6,655
| +4% | +US$35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$925만 | 3.37% |
97,822
+3,660
| +4% | +US$35.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$646만 | 2.36% |
78,649
+2,781
| +4% | +US$23.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$526만 | 1.92% |
54,260
+6,872
| +15% | +US$67.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$411만 | 1.5% |
53,045
+2,661
| +5% | +US$21.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$363만 | 1.32% |
76,636
-53,926
| -41% | -US$266만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$330만 | 1.2% |
39,725
+386
| +1% | +US$3.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$315만 | 1.15% |
35,131
+3,232
| +10% | +US$28.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$280만 | 1.02% |
8,420
+203
| +2% | +US$6.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$274만 | 1% |
11,984
+579
| +5% | +US$12.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$264만 | 0.96% |
+26,073
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
19
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$259만 | 0.94% |
+52,408
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$229만 | 0.84% |
55,160
-355
| -0.6% | -US$1.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$184만 | 0.67% |
37,128
+223
| +0.6% | +US$1.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$157만 | 0.57% |
3,066
+1,395
| +83% | +US$64.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$139만 | 0.51% |
28,156
+1,494
| +6% | +US$7.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$138만 | 0.5% |
5,544
+314
| +6% | +US$7.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$129만 | 0.47% |
16,400
-75
| -0.5% | -US$6.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BWA
KCM
CP
SL
CCM
WA
WFG
ACA
Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Planning Navigators는 US$2.74억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Financial Planning Navigators는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1048만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF으로, 571,031주를 보유했으며 가치는 US$5110만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$266만 규모 줄였습니다.
- Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF으로, US$5110만 상당의 571,031주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Planning Navigators로, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Financial Planning Navigators는 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5068만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 77%를 차지해요.
- Financial Planning Navigators는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Financial Planning Navigators의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.