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FPN

Financial Planning Navigators Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 24,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,17 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,49 %
Position
81
Neu
11
Aufgestockt
41
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+52,1 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,74 Mio. $
3
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,6 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+996.948 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+678.371 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+50,7 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,66 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+252.447 $
4
BITO-Symbol
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
+237.884 $
5
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+232.259 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,05 %
2 Technologie 4,4 %
3 Kommunikationsdienste 1,03 %
4 Gesundheitswesen 0,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
64,5 Mio. $ 23,53 %
183.445
+2.848
+2 % +996.948 $
2025 Q4
3 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
51,1 Mio. $ 18,62 %
+571.031
Neu +52,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
25,3 Mio. $ 9,22 %
743.708
+12.827
+2 % +454.132 $
2025 Q4
3 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,76 %
466.682
+16.091
+4 % +634.790 $
2025 Q4
3 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
9,47 Mio. $ 3,45 %
94.950
+3.855
+4 % +388.466 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,37 Mio. $ 3,42 %
199.979
+6.677
+3 % +317.855 $
2025 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,39 %
288.409
+10.097
+4 % +333.141 $
2025 Q4
3 Quartale
JBND-Symbol
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
9,26 Mio. $ 3,38 %
181.162
+6.655
+4 % +349.556 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,37 %
97.822
+3.660
+4 % +355.572 $
2025 Q4
3 Quartale
GLDM-Symbol
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,36 %
78.649
+2.781
+4 % +234.572 $
2026 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,92 %
54.260
+6.872
+15 % +678.371 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,5 %
53.045
+2.661
+5 % +216.345 $
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,32 %
76.636
-53.926
-41 % -2,66 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,2 %
39.725
+386
+1 % +32.435 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,15 %
35.131
+3.232
+10 % +288.940 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,02 %
8.420
+203
+2 % +65.203 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,74 Mio. $ 1 %
11.984
+579
+5 % +124.135 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,96 %
+26.073
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PULS-Symbol
19
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,94 %
+52.408
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CEF-Symbol
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,84 %
55.160
-355
-0,6 % -15.246 $
2025 Q4
3 Quartale
MUNI-Symbol
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,67 %
37.128
+223
+0,6 % +11.476 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,57 %
3.066
+1.395
+83 % +645.132 $
2025 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
28.156
+1.494
+6 % +74.096 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,5 %
5.544
+314
+6 % +79.780 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,47 %
16.400
-75
-0,5 % -6.100 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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BWA
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cloud Capital Management Seattle, Washington 274 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Planning Navigators für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Planning Navigators 81 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Financial Planning Navigators investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571.031 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Planning Navigators im Q3 2026 war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571.031 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.
  • Financial Planning Navigators hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 996.948 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Planning Navigators im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Financial Planning Navigators hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Planning Navigators machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Financial Planning Navigators eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Planning Navigators stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Planning Navigators für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .