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VEA

Virtus ETF Advisers Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 28,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 78,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+206,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+684,02 %
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,91 %
Position
585
Neu
90
Aufgestockt
211
Reduziert
114
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OTEX-Symbol
Open Text
OTEX
+2,05 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,92 Mio. $
3
BPOP-Symbol
Popular Inc
BPOP
+1,44 Mio. $
4
UMBF-Symbol
UMB Financial
UMBF
+1,3 Mio. $
5
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+1,83 Mio. $
2
TSEM-Symbol
Tower Semiconductor
TSEM
+1,76 Mio. $
3
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+1,64 Mio. $
4
BAP-Symbol
Credicorp
BAP
+1,42 Mio. $
5
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,09 %
2 Sonstiges 17,21 %
3 Finanzwesen 13,29 %
4 Gesundheitswesen 13,17 %
5 Industrie 8,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUS-Symbol
1
Virtus US Dividend ETF
VUS
17,7 Mio. $
17,1 Mio. $ 6,57 %
574.897
-32.851
-5 % -950.816 $
2025 Q4
2 Quartale
VDI-Symbol
2
Virtus International Dividend ETF
VDI
16,1 Mio. $
14,2 Mio. $ 5,43 %
400.465
-9.626
-2 % -337.577 $
2025 Q4
2 Quartale
VEM-Symbol
3
Virtus Emerging Markets Dividend ETF
VEM
7,98 Mio. $
5,68 Mio. $ 2,18 %
207.320
-8.696
-4 % -234.833 $
2026 Q1
1 Quartal
CGAU-Symbol
4
Centerra Gold
CGAU
4,31 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,98 %
241.999
-16.048
-6 % -281.228 $
2025 Q1
5 Quartale
BAP-Symbol
5
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,97 %
13.207
-4.156
-24 % -1,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SSRM-Symbol
6
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
4 Mio. $ 1,53 %
108.187
+24.287
+29 % +739.794 $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
7
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,46 %
8.797
+1.177
+15 % +357.291 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,31 %
11.783
+2.865
+32 % +819.493 $
2025 Q1
5 Quartale
CIB-Symbol
9
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,24 %
40.606
-2.100
-5 % -151.725 $
2025 Q1
5 Quartale
EWT-Symbol
10
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,23 %
29.434
+12.431
+73 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,21 %
4.362
+4.162
+2.081 % +1,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PENG-Symbol
12
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,13 %
38.681
-8.915
-19 % -405.553 $
2025 Q3
3 Quartale
OTEX-Symbol
13
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,09 %
+90.450
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEL-Symbol
14
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,05 %
13.591
+381
+3 % +81.183 $
2025 Q3
3 Quartale
CRUS-Symbol
15
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,04 %
18.225
+3.836
+27 % +627.863 $
2025 Q2
4 Quartale
ALKS-Symbol
16
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,99 %
49.354
+1.886
+4 % +73.655 $
2025 Q1
5 Quartale
ECPG-Symbol
17
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,99 %
27.702
-1.384
-5 % -112.685 $
2025 Q2
4 Quartale
KN-Symbol
18
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,97 %
60.890
+270
+0,4 % +9.372 $
2025 Q3
3 Quartale
POWL-Symbol
19
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,96 %
8.757
+6
+0,1 % +1.628 $
2025 Q2
4 Quartale
MOG.A-Symbol
20
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,96 %
5.882
+490
+9 % +167.274 $
2025 Q1
5 Quartale
GL-Symbol
21
Globe Life
GL
13 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,87 %
12.723
+1.088
+9 % +170.300 $
2025 Q1
5 Quartale
VCYT-Symbol
22
Veracyte
VCYT
3,47 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,85 %
37.574
+1.344
+4 % +56.358 $
2025 Q1
5 Quartale
CRDO-Symbol
23
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,67 %
6.470
+300
+5 % +59.276 $
2025 Q1
5 Quartale
BPOP-Symbol
24
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,63 %
9.946
+9.566
+2.517 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NMIH-Symbol
25
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,62 %
39.557
+1.292
+3 % +49.407 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BW
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina 261 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa 261 Mio. $ AUM 10,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Revere Asset Management Dallas, Texas 261 Mio. $ AUM 104,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire 260 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Virtus ETF Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Virtus ETF Advisers 585 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Virtus ETF Advisers für Q2 2026 weist 90 neu, 211 erhöht, 114 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Open Text: 90.450 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Comfort Systems mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Virtus ETF Advisers im Q2 2026 war Open Text: 90.450 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
  • Virtus ETF Advisers hat seine Position in Applied Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Virtus ETF Advisers im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Virtus ETF Advisers hat seine Position in HDFC Bank im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Virtus ETF Advisers machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Virtus ETF Advisers eröffnete 90 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Virtus ETF Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Virtus ETF Advisers für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .