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Burford Brothers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 10,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,44 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,85 %
Position
187
Neu
15
Aufgestockt
88
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FRMI-Symbol
Fermi Inc
FRMI
+1,86 Mio. $
2
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+1,68 Mio. $
3
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+915.473 $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+912.830 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+909.346 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,48 Mio. $
2
NFG-Symbol
National Fuel Gas
NFG
+1,17 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+931.935 $
4
CF-Symbol
CF Industries
CF
+847.463 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+806.360 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,35 %
2 Technologie 18,36 %
3 Finanzwesen 8,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,02 %
5 Industrie 7,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,1 Mio. $ 7,73 %
72.811
+1.294
+2 % +370.131 $
2023 Q4
10 Quartale
CGUS-Symbol
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,04 %
370.125
+4.651
+1 % +199.037 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,36 %
23.716
+219
+0,9 % +105.284 $
2023 Q4
10 Quartale
VNLA-Symbol
4
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
11 Mio. $ 4,03 %
224.695
-7.177
-3 % -351.501 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,62 %
208.999
+3.417
+2 % +154.459 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,47 Mio. $ 3,48 %
22.517
+259
+1 % +103.008 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,79 Mio. $ 2,86 %
20.893
+666
+3 % +269.464 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGO-Symbol
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,56 %
164.755
+731
+0,4 % +28.457 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,1 %
41.768
+502
+1 % +75.133 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,67 Mio. $ 2,08 %
23.782
+384
+2 % +96.387 $
2023 Q4
10 Quartale
TEVA-Symbol
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
5 Mio. $ 1,83 %
147.536
+1.166
+0,8 % +38.836 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,71 %
13.185
+528
+4 % +188.702 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
13
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,68 %
3.893
+33
+0,9 % +33.682 $
2024 Q2
8 Quartale
FSLR-Symbol
14
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,67 %
19.228
+97
+0,5 % +22.740 $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,64 %
11.978
+122
+1 % +38.196 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,61 %
4.122
+97
+2 % +85.212 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,57 %
13.092
+229
+2 % +71.116 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,22 %
5.907
+105
+2 % +64.206 $
2023 Q4
10 Quartale
VST-Symbol
19
Vistra
VST
51 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,13 %
19.407
+123
+0,6 % +19.083 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,07 %
3.892
-79
-2 % -57.276 $
2023 Q4
10 Quartale
CGBL-Symbol
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,02 %
73.347
+1.928
+3 % +71.251 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,99 %
10.770
+56
+0,5 % +12.048 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,99 %
23.921
+160
+0,7 % +19.863 $
2023 Q4
10 Quartale
FRMI-Symbol
24
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,99 %
+294.416
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,61 Mio. $ 0,96 %
13.047
+1.628
+14 % +334.726 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Evolution Advisers Richmond, Virginia 272 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burford Brothers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Burford Brothers 187 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Burford Brothers für Q2 2026 weist 15 neu, 88 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fermi Inc: 294.416 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Burford Brothers im Q2 2026 war Fermi Inc: 294.416 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • Burford Brothers hat seine Position in Consolidated Edison in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burford Brothers im Q2 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Burford Brothers hat seine Position in National Fuel Gas im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burford Brothers machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Burford Brothers eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Burford Brothers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burford Brothers für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .