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I

IMPACTfolio Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,58 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,04 Mio. $
2
EUSB-Symbol
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
+756.849 $
3
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+655.694 $
4
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+344.764 $
5
SUSC-Symbol
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+327.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+253.759 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+56.635 $
3
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+36.977 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+25.029 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+15.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,55 %
2 Technologie 3,69 %
3 Gesundheitswesen 0,78 %
4 Industrie 0,27 %
5 Kommunikationsdienste 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGV-Symbol
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
66 Mio. $ 24,87 %
499.439
-290
-0,1 % -36.977 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
44,2 Mio. $ 16,66 %
430.343
+10.222
+2 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
42,5 Mio. $ 16,02 %
259.848
-1.605
-0,6 % -253.759 $
2021 Q4
18 Quartale
EUSB-Symbol
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
27,7 Mio. $ 10,44 %
638.127
+17.427
+3 % +756.849 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGE-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
27,2 Mio. $ 10,26 %
498.176
+12.547
+3 % +655.694 $
2021 Q4
18 Quartale
SUSC-Symbol
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,38 %
617.579
+14.182
+2 % +327.966 $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,81 %
69.350
+1.948
+3 % +208.329 $
2024 Q1
9 Quartale
CGMU-Symbol
8
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,32 %
224.209
+12.595
+6 % +344.764 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,59 Mio. $ 2,1 %
19.308
-198
-1 % -56.635 $
2021 Q4
18 Quartale
SUSB-Symbol
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,71 %
181.238
+4.542
+3 % +113.528 $
2021 Q4
18 Quartale
SMB-Symbol
11
VanEck Short Muni ETF
SMB
338 Mio. $
3,03 Mio. $ 1,14 %
174.525
+1.601
+0,9 % +27.698 $
2022 Q2
16 Quartale
NUSC-Symbol
12
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,91 %
46.108
+483
+1 % +23.761 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,67 %
2.458
-34
-1 % -15.687 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,5 %
1.943
+142
+8 % +94.662 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,48 %
3.406
– –
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,46 %
3.325
-70
-2 % -25.029 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
877.675 $ 0,33 %
1.175
– –
2021 Q4
18 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
720.199 $ 0,27 %
2.300
– –
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
708.662 $ 0,27 %
1.258
– –
2023 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
586.830 $ 0,22 %
4.996
– –
2023 Q4
10 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
552.229 $ 0,21 %
1.754
– –
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
480.441 $ 0,18 %
401
– –
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
443.122 $ 0,17 %
1.761
– –
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
433.607 $ 0,16 %
579
– –
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
387.302 $ 0,15 %
1.625
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IMPACTfolio für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IMPACTfolio 37 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IMPACTfolio für Q2 2026 weist 2 neu, 11 erhöht und 11 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 600 Aktien im Wert von 348.546 $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI USA ETF mit einem geschätzten Wert von 253.759 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von IMPACTfolio im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 600 Aktien im Wert von 348.546 $.
  • IMPACTfolio hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IMPACTfolio im Q2 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 253.759 $.
  • Die zehn größten Positionen von IMPACTfolio machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • IMPACTfolio eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IMPACTfolio stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von IMPACTfolio für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .