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IMPACTfolio Portfolio-Positionen
AUM
274 Mio. $
Umschlag
5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,2 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,27 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+983.323 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+5,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+952.000 $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+384.722 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+252.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,03 % |
| 2 | Technologie | 6,24 % |
| 3 | Industrie | 1,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 16,19 % |
273.681
+14.654
| +6 % | +1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
711 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 13,95 % |
336.441
+29.854
| +10 % | +1,33 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 13,16 % |
166.432
+7.354
| +5 % | +671.781 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 12,26 % |
195.923
+13.618
| +7 % | +983.323 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,28 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 7,19 % |
232.637
+30.004
| +15 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 6,83 % |
312.779
+27.708
| +10 % | +656.685 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 6,2 % |
203.428
+19.978
| +11 % | +677.402 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 3,32 Mio. $ | 3,13 % |
24.304
-28
| -0,1 % | -4.240 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,32 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 2,18 % |
95.996
+4.895
| +5 % | +118.741 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
138 Mio. $
| 2,31 Mio. $ | 2,17 % |
46.847
+3.731
| +9 % | +179.210 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,13 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,93 % |
50.088
+3.072
| +7 % | +137.000 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,77 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,86 % |
62.781
-11.180
| -15 % | -384.722 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,7 % |
7.006
+2
| +0 % | +543 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
VanEck Short Muni ETF
SMB
387 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 1,47 % |
+91.018
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
889 Mio. $
| 667.000 $ | 0,63 % |
26.444
+562
| +2 % | +15.091 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 667.000 $ | 0,63 % |
1.924
-222
| -10 % | -83.632 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,49 % |
2.300
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,48 % |
8.559
-454
| -5 % | -26.779 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,43 % |
2.645
+608
| +30 % | +105.153 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
20
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,37 % |
+3.738
| Neu | +418.400 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
21
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 385.000 $ | 0,36 % |
1.716
-150
| -8 % | -40.944 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,35 % |
7.072
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
23
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,33 % |
2.109
-114
| -5 % | -19.191 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,3 % |
2.102
-11
| -0,5 % | -1.661 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
25
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,27 % |
1.042
-4
| -0,4 % | -1.202 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
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CP
SL
Portfolio-Rückblick von IMPACTfolio für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt IMPACTfolio 51 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
IMPACTfolio zog im Q2 2022 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AXS Change Finance ESG ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete IMPACTfolio eine neue Position in VanEck Short Muni ETF im Wert von 1,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von IMPACTfolio im Q2 2022 war VanEck Short Muni ETF: 91.018 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- IMPACTfolio hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMPACTfolio im Q2 2022 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,95 Mio. $.
- IMPACTfolio hat seine Position in AXS Change Finance ESG ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMPACTfolio machen im Q2 2022 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- IMPACTfolio eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von IMPACTfolio sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMPACTfolio für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .