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IMPACTfolio Portfolio-Positionen
AUM
274 Mio. $
Umschlag
5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,59 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
+3,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,66 %
Position
55
Neu
8
Aufgestockt
12
Reduziert
18
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+5,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
|
+986.405 $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+734.623 $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+477.648 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+337.665 $ |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+289.000 $ |
| 5 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+258.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,58 % |
| 2 | Technologie | 6,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,17 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
702 Mio. $
| 14 Mio. $ | 13,64 % |
334.088
-2.353
| -0,7 % | -103.076 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 13,04 % |
168.252
+1.820
| +1 % | +161.171 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 12,44 % |
202.728
+6.805
| +3 % | +477.648 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 11,94 % |
218.028
-55.653
| -20 % | -3,49 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
5
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 7,49 % |
239.300
+6.663
| +3 % | +234.589 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 6,65 % |
312.835
+56
| +0 % | +1.297 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 5,2 % |
192.603
-10.825
| -5 % | -337.665 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 4,8 % |
+105.699
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 4,23 % |
184.676
+88.680
| +92 % | +2,13 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,32 Mio. $ | 3,24 % |
24.011
-293
| -1 % | -45.986 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,03 % |
67.736
+4.955
| +8 % | +167.201 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 1,78 % |
7.833
+827
| +12 % | +218.369 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,76 % |
50.197
+109
| +0,2 % | +4.566 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
14
VanEck Short Muni ETF
SMB
395 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,55 % |
95.280
+4.262
| +5 % | +72.310 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,94 % |
9.384
+6.910
| +279 % | +734.623 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
159 Mio. $
| 885.000 $ | 0,86 % |
+27.951
| Neu | +986.405 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 570.000 $ | 0,56 % |
1.736
-188
| -10 % | -68.665 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,48 % |
8.441
-118
| -1 % | -6.908 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
902 Mio. $
| 485.000 $ | 0,47 % |
21.734
-4.710
| -18 % | -117.774 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
20
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 411.000 $ | 0,4 % |
1.548
-168
| -10 % | -46.917 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
21
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,38 % |
2.645
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
22
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,33 % |
2.300
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
23
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,33 % |
3.738
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
24
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,32 % |
2.022
-87
| -4 % | -14.993 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
DCP
25
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 319.000 $ | 0,31 % |
8.500
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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LP
Portfolio-Rückblick von IMPACTfolio für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt IMPACTfolio 55 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
IMPACTfolio investierte 3,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 105.699 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 3,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMPACTfolio im Q3 2022 war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 105.699 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
- IMPACTfolio hat seine Position in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMPACTfolio im Q3 2022 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
- IMPACTfolio hat seine Position in KraneShares Global Carbon Strategy ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMPACTfolio machen im Q3 2022 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
- IMPACTfolio eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von IMPACTfolio sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 102 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMPACTfolio für Q3 2022 am 5. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .