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IMPACTfolio

IMPACTfolio Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,32 %
Position
37
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+2,71 Mio. $
2
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+2,61 Mio. $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,36 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,31 Mio. $
5
EUSB-Symbol
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
+721.929 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPE-Symbol
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
+2,38 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+2,32 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+346.016 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+269.277 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+210.522 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,99 %
2 Technologie 3,32 %
3 Gesundheitswesen 0,63 %
4 Kommunikationsdienste 0,48 %
5 Industrie 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGV-Symbol
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
54,3 Mio. $ 25,76 %
495.602
+26.888
+6 % +2,71 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
37,7 Mio. $ 17,86 %
278.413
+4.490
+2 % +560.522 $
2021 Q4
14 Quartale
ESGD-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
34,8 Mio. $ 16,51 %
390.322
+15.948
+4 % +1,36 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
EUSB-Symbol
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
708 Mio. $
20,9 Mio. $ 9,89 %
478.924
+16.791
+4 % +721.929 $
2021 Q4
14 Quartale
ESGE-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,77 %
418.254
+4.268
+1 % +154.526 $
2021 Q4
14 Quartale
SUSC-Symbol
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,13 %
465.893
+17.611
+4 % +401.689 $
2021 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 3,37 %
68.065
-2.590
-4 % -269.277 $
2024 Q1
5 Quartale
SUSB-Symbol
8
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,78 %
233.048
+104.754
+82 % +2,61 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,97 %
20.254
-234
-1 % -47.256 $
2021 Q4
14 Quartale
SMB-Symbol
10
VanEck Short Muni ETF
SMB
397 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,28 %
156.672
+5.075
+3 % +86.714 $
2022 Q2
12 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,22 %
41.334
-5.584
-12 % -346.016 $
2025 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,81 %
3.421
-10
-0,3 % -4.343 $
2021 Q4
14 Quartale
NUSC-Symbol
13
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,74 %
38.264
-3.249
-8 % -125.220 $
2021 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,62 %
+26.790
Neu +1,31 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
1.869
+1
+0,1 % +526 $
2021 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,48 %
3.361
+156
+5 % +43.876 $
2022 Q4
10 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1 Mio. $ 0,48 %
1.360
– –
2023 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
725.986 $ 0,34 %
1.175
– –
2021 Q4
14 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
123 Mrd. $
693.935 $ 0,33 %
1.754
– –
2023 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
562.391 $ 0,27 %
3.072
-63
-2 % -9.983 $
2023 Q4
6 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
522.813 $ 0,25 %
2.300
– –
2021 Q4
14 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
381.922 $ 0,18 %
2.449
-82
-3 % -13.002 $
2022 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
346.622 $ 0,16 %
4.996
– –
2023 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
342.737 $ 0,16 %
552
– –
2024 Q1
5 Quartale
CMF-Symbol
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,45 Mrd. $
274.742 $ 0,13 %
4.929
– –
2024 Q2
4 Quartale
1
2

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Cloud Capital Management
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Westfuller Advisors
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kinloch Capital
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dopkins Wealth Management
Dopkins Wealth Management Williamsville, New York 275 Mio. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IMPACTfolio für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt IMPACTfolio 37 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IMPACTfolio für Q2 2025 weist 6 neu, 11 erhöht, 7 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 26.790 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Xtrackers S&P 500 ESG ETF mit einem geschätzten Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von IMPACTfolio im Q2 2025 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 26.790 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
  • IMPACTfolio hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IMPACTfolio im Q2 2025 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 346.016 $.
  • IMPACTfolio hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IMPACTfolio machen im Q2 2025 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • IMPACTfolio eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von IMPACTfolio stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von IMPACTfolio für Q2 2025 am 10. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .