Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IMPACTfolio Portfolio-Positionen
AUM
274 Mio. $
Umschlag
5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+9,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,64 %
Position
44
Neu
9
Aufgestockt
19
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+895.181 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+214.125 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+206.873 $ |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+205.079 $ |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+125.149 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,12 % |
| 2 | Technologie | 4,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| 4 | Industrie | 0,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 24,42 % |
451.064
+19.994
| +5 % | +1,85 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,6 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 18,03 % |
269.776
+7.794
| +3 % | +895.181 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 16,85 % |
381.694
+20.063
| +6 % | +1,59 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
707 Mio. $
| 17,2 Mio. $ | 9,61 % |
403.162
+45.133
| +13 % | +1,91 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,19 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 5,71 % |
303.929
+7.978
| +3 % | +262.785 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 4,83 % |
379.693
+36.266
| +11 % | +820.787 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 2,83 % |
47.425
+770
| +2 % | +82.007 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 4,42 Mio. $ | 2,47 % |
20.974
-5
| -0 % | -932 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,3 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,4 % |
108.798
+56.882
| +110 % | +2,26 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,49 % |
108.391
+9.716
| +10 % | +236.769 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,39 % |
30.631
-1.637
| -5 % | -125.149 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,28 % |
59.465
-1.670
| -3 % | -64.470 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
396 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 1,24 % |
130.329
+186
| +0,1 % | +3.155 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,97 % |
3.887
+56
| +1 % | +23.650 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| 1,51 Mio. $ | 0,84 % |
41.698
-1.516
| -4 % | -53.809 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,76 % |
2.719
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 753.050 $ | 0,42 % |
2.815
+1.744
| +163 % | +451.384 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
18
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 744.548 $ | 0,42 % |
3.155
+55
| +2 % | +11.807 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
19
FedEx
FDX
74,9 Mrd. $
| 689.632 $ | 0,39 % |
2.300
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 685.744 $ | 0,38 % |
1.360
+625
| +85 % | +303.809 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
| 633.330 $ | 0,35 % |
1.164
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
22
Stryker
SYK
122 Mrd. $
| 596.798 $ | 0,33 % |
1.754
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
23
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 460.271 $ | 0,26 % |
2.655
+130
| +5 % | +21.633 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
24
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
903 Mio. $
| 419.819 $ | 0,24 % |
13.486
+49
| +0,4 % | +1.515 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
4,05 Bio. $
| 393.104 $ | 0,22 % |
3.182
+322
| +11 % | +32.556 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CP
SL
Portfolio-Rückblick von IMPACTfolio für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt IMPACTfolio 44 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
IMPACTfolio investierte 9,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares California Muni Bond ETF: 4.029 Aktien im Wert von 229.170 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 125.149 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMPACTfolio im Q2 2024 war iShares California Muni Bond ETF: 4.029 Aktien im Wert von 229.170 $.
- IMPACTfolio hat seine Position in Nuveen ESG Small-Cap ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMPACTfolio im Q2 2024 entfiel auf Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 125.149 $.
- IMPACTfolio hat seine Position in iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMPACTfolio machen im Q2 2024 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- IMPACTfolio eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von IMPACTfolio stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMPACTfolio für Q2 2024 am 8. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .