에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IMPACTfolio 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
11.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.24%
1년 예상 수익률
+11.63%
3년 예상 수익률
+58.75%
5년 예상 수익률
+44.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1302만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$928만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.64%
보유액
44
신규
9
증가
19
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$226만 |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$191만 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$185만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$159만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$89.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$238만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$21.4만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.7만 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$12.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.12% |
| 2 | 정보기술 | 4.82% |
| 3 | 헬스케어 | 0.72% |
| 4 | 산업재 | 0.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$4358만 | 24.42% |
451,064
+19,994
| +5% | +US$185만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$3219만 | 18.03% |
269,776
+7,794
| +3% | +US$89.5만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$3007만 | 16.85% |
381,694
+20,063
| +6% | +US$159만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.02억
| US$1715만 | 9.61% |
403,162
+45,133
| +13% | +US$191만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$1019만 | 5.71% |
303,929
+7,978
| +3% | +US$26.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$863만 | 4.83% |
379,693
+36,266
| +11% | +US$82.1만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$505만 | 2.83% |
47,425
+770
| +2% | +US$8.2만 |
2024 Q1
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$442만 | 2.47% |
20,974
-5
| -0% | -US$932 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9억
| US$428만 | 2.4% |
108,798
+56,882
| +110% | +US$226만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$265만 | 1.49% |
108,391
+9,716
| +10% | +US$23.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$249만 | 1.39% |
30,631
-1,637
| -5% | -US$12.5만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
| US$229만 | 1.28% |
59,465
-1,670
| -3% | -US$6.45만 |
2024 Q1
1분기
|
|
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.95억
| US$222만 | 1.24% |
130,329
+186
| +0.1% | +US$3.16천 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$174만 | 0.97% |
3,887
+56
| +1% | +US$2.36만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
15
상장폐지됨
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$151만 | 0.84% |
41,698
-1,516
| -4% | -US$5.38만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$136만 | 0.76% |
2,719
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$75.3만 | 0.42% |
2,815
+1,744
| +163% | +US$45.1만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$74.5만 | 0.42% |
3,155
+55
| +2% | +US$1.18만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$759억
| US$69만 | 0.39% |
2,300
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$68.6만 | 0.38% |
1,360
+625
| +85% | +US$30.4만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$63.3만 | 0.35% |
1,164
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1179억
| US$59.7만 | 0.33% |
1,754
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$46만 | 0.26% |
2,655
+130
| +5% | +US$2.16만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
24
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.02억
| US$42만 | 0.24% |
13,486
+49
| +0.4% | +US$1.52천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$39.3만 | 0.22% |
3,182
+322
| +11% | +US$3.26만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
SL
MEPT
LP
IMPACTfolio의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, IMPACTfolio 측은 US$1.79억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
IMPACTfolio 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$928만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares California Muni Bond ETF 주식으로, 4,029주를 보유했으며 가치는 US$22.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.5만 규모 줄였어요.
- IMPACTfolio의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares California Muni Bond ETF 주식으로, US$22.9만 상당의 4,029주를 매수했어요.
- IMPACTfolio 측이 2024년 2분기에 Nuveen ESG Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- IMPACTfolio의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$12.5만예요.
- IMPACTfolio 측은 2024년 2분기에 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMPACTfolio의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 89% 비중을 차지해요.
- IMPACTfolio 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- IMPACTfolio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2024년 7월 8일에 제출된 IMPACTfolio의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.