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ICP
Islander Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
42.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.52%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
-US$3216만
(-10%)
자금 흐름
-US$613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.18%
보유액
19
신규
2
증가
5
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$1562만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$1484만 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+US$567만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$358만 |
| 5 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roblox
RBLX
|
+US$2590만 |
| 2 |
TKO Group
TKO
|
+US$1008만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$554만 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$517만 |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 48.16% |
| 2 | 정보기술 | 21.08% |
| 3 | 금융 | 15.65% |
| 4 | 임의소비재 | 8.07% |
| 5 | 산업재 | 7.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$4936만 | 17.9% |
107,500
+4,800
| +5% | +US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Affirm
AFRM
US$250억
| US$4315만 | 15.65% |
529,097
-40,903
| -7% | -US$267만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$3807만 | 13.81% |
220,028
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$3722만 | 13.5% |
326,000
+130,000
| +66% | +US$1484만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$2089만 | 7.58% |
1,383,304
+157,304
| +13% | +US$261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1942만 | 7.04% |
14,580
+1,000
| +7% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$1773만 | 6.43% |
+44,122
| 신규 | +US$1562만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1327만 | 4.81% |
185,828
-14,000
| -7% | -US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$951만 | 3.45% |
100,000
+40,000
| +67% | +US$358만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
DoorDash
DASH
US$820억
| US$830만 | 3.01% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$763만 | 2.77% |
32,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Rivian
RIVN
US$180억
| US$631만 | 2.29% |
+363,733
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$485만 | 1.76% |
60,000
-20,000
| -25% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Affirm
AFRM
US$250억
| – | – |
-794,800
| 청산됨 | -US$3642만 | – |
|
|
15
Roblox
RBLX
US$354억
| – | – |
-458,000
| 청산됨 | -US$2590만 | – |
|
|
16
TKO Group
TKO
US$128억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$1008만 | – |
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| – | – |
-26,163
| 청산됨 | -US$517만 | – |
|
|
18
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-77,000
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
19
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| – | – |
-1,964,500
| 청산됨 | -US$1772만 | – |
|
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Islander Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Islander Capital Partners의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$2.76억였으며 전 분기 US$3.08억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Islander Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가, 3개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Madison Square Garden으로, 44,122주를 보유했으며 가치는 US$1773만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Roblox으로, 추정 금액은 US$2590만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Islander Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Madison Square Garden으로, US$1773만 상당의 44,122주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Islander Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1484만 규모예요.
- Islander Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$267만예요.
- Islander Capital Partners는 2026년 2분기에 Roblox 보유분을 전량 매도해 추정 US$2590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Islander Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 93%를 차지해요.
- Islander Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Islander Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.76억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Islander Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.