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PWM
Power Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
28.8%
1년 추정 수익률
11.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+11.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.91억
AUM 성장
+US$2217만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$800만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.86%
보유액
125
신규
29
증가
26
축소
47
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$159만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$123만 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$107만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$106만 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$156만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73.5만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$71.3만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$62.8만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.18% |
| 2 | 정보기술 | 5.78% |
| 3 | 임의소비재 | 3.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.28% |
| 5 | 금융 | 2.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3937만 | 13.53% |
865,549
+34,892
| +4% | +US$159만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3084만 | 10.6% |
658,862
+22,818
| +4% | +US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2291만 | 7.87% |
277,171
+8,605
| +3% | +US$71.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1709만 | 5.87% |
281,112
+8,652
| +3% | +US$51.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1612만 | 5.54% |
581,868
+11,268
| +2% | +US$30.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1579만 | 5.43% |
132,715
+3,495
| +3% | +US$40만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1122만 | 3.86% |
198,717
+4,455
| +2% | +US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1047만 | 3.6% |
177,546
+2,939
| +2% | +US$17.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29억
| US$880만 | 3.02% |
83,326
-11
| -0% | -US$1.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$737만 | 2.53% |
9,846
-149
| -1% | -US$10.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$705만 | 2.42% |
194,437
+3,163
| +2% | +US$11.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$694만 | 2.38% |
143,496
+1,351
| +1% | +US$6.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$512만 | 1.76% |
14,329
-2,043
| -12% | -US$73.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$371만 | 1.28% |
12,831
+722
| +6% | +US$20.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$354만 | 1.22% |
52,354
+934
| +2% | +US$6.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$333만 | 1.15% |
4,462
-146
| -3% | -US$10.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$332만 | 1.14% |
13,921
-2,127
| -13% | -US$53.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$318만 | 1.09% |
23,138
-2,003
| -8% | -US$26.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$267만 | 0.92% |
13,341
+2,624
| +24% | +US$54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$246만 | 0.85% |
6,599
-930
| -12% | -US$37.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$210만 | 0.72% |
31,571
-9,033
| -22% | -US$57.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$179만 | 0.62% |
19,430
-4,630
| -19% | -US$42.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$174만 | 0.6% |
36,430
-10,976
| -23% | -US$45.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$174만 | 0.6% |
4,914
-61
| -1% | -US$2.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$167만 | 0.57% |
7,067
-487
| -6% | -US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ACG
TP
MPPHD
AC
SVWG
IAM
HMP
NTIC
Power Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Power Wealth Management는 US$2.91억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Power Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 26개 증가, 47개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, 6,891주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce으로, 추정 금액은 US$156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Power Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, US$138만 상당의 6,891주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Power Wealth Management로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Power Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$73.5만예요.
- Power Wealth Management는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Power Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 62%를 차지해요.
- Power Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Power Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$2.91억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Power Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.