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PWM

Power Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 291 mi Giro 28,8%
Retorno est. (1 ano) 11,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+11,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 8 mi
Fluxo de capital (%)
2,75%
10 maiores posições (%)
61,86%
Posição
125
Nova
29
Aumentada
26
Reduzida
47
Encerrada
7
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 1,59 mi
2
ícone de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$ 1,23 mi
3
ícone de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+US$ 1,07 mi
4
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 1,06 mi
5
ícone de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$ 1,06 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 1,56 mi
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 735 mil
3
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 713 mil
4
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 628 mil
5
ícone de FISV
Fiserv Inc
FISV
+US$ 591 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,18%
2 Tecnologia 5,78%
3 Consumo discricionário 3,46%
4 Serviços de comunicação 3,28%
5 Financeiro 2,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 39,4 mi 13,53%
865.549
+34.892
+4% +US$ 1,59 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VMBS
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
US$ 30,8 mi 10,6%
658.862
+22.818
+4% +US$ 1,07 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCIT
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 22,9 mi 7,87%
277.171
+8.605
+3% +US$ 711 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYV
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 17,1 mi 5,87%
281.112
+8.652
+3% +US$ 518 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHF
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 16,1 mi 5,54%
581.868
+11.268
+2% +US$ 304 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYG
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 15,8 mi 5,43%
132.715
+3.495
+3% +US$ 400 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JEPI
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 11,2 mi 3,86%
198.717
+4.455
+2% +US$ 252 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VGIT
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 10,5 mi 3,6%
177.546
+2.939
+2% +US$ 174 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TBLL
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
US$ 8,8 mi 3,02%
83.326
-11
-0% -US$ 1,16 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 7,37 mi 2,53%
9.846
-149
-1% -US$ 109 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHE
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 7,05 mi 2,42%
194.437
+3.163
+2% +US$ 113 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPIB
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
US$ 6,94 mi 2,38%
143.496
+1.351
+1% +US$ 65 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,12 mi 1,76%
14.329
-2.043
-12% -US$ 735 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,71 mi 1,28%
12.831
+722
+6% +US$ 207 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPMD
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
US$ 3,54 mi 1,22%
52.354
+934
+2% +US$ 60,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,33 mi 1,15%
4.462
-146
-3% -US$ 106 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,32 mi 1,14%
13.921
-2.127
-13% -US$ 534 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVW
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 3,18 mi 1,09%
23.138
-2.003
-8% -US$ 264 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,67 mi 0,92%
13.341
+2.624
+24% +US$ 540 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,46 mi 0,85%
6.599
-930
-12% -US$ 376 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BWA
21
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
US$ 2,1 mi 0,72%
31.571
-9.033
-22% -US$ 572 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHW
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 1,79 mi 0,62%
19.430
-4.630
-19% -US$ 422 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MGM
23
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
US$ 1,74 mi 0,6%
36.430
-10.976
-23% -US$ 456 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,74 mi 0,6%
4.914
-61
-1% -US$ 21,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIG
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 1,67 mi 0,57%
7.067
-487
-6% -US$ 112 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda AUM de US$ 291 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee AUM de US$ 291 mi 19,25% Retorno est. (1 ano)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California AUM de US$ 291 mi
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil AUM de US$ 291 mi 1,37% Retorno est. (1 ano)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States AUM de US$ 291 mi 22,01% Retorno est. (1 ano)
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut AUM de US$ 291 mi 49,45% Retorno est. (1 ano)
HMP
HS Management Partners New York AUM de US$ 291 mi 2,11% Retorno est. (1 ano)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore AUM de US$ 291 mi 61,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Power Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Power Wealth Management detinha 125 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Power Wealth Management mostra 29 novas, 26 aumentaram, 47 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF: 6.891 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de Salesforce, estimada em US$ 1,56 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Power Wealth Management no T2 2026 foi iShares MSCI USA Value Factor ETF: 6.891 ações no valor de US$ 1,38 mi.
  • Power Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
  • A maior redução de Power Wealth Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 735 mil.
  • Power Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
  • As dez maiores posições de Power Wealth Management representam 62% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
  • Power Wealth Management abriu 29 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Power Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Power Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.