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MFG
Midwest Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
9,72%
Retorno est. (1 ano)
42,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
+42,44%
Retorno est. (3 anos)
+103,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,05%
Posição
144
Nova
8
Aumentada
90
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 792 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 767 mil |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Evergy
EVRG
|
+US$ 219 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
AmpliTech
AMPG
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,75% |
| 2 | Tecnologia | 16,56% |
| 3 | Financeiro | 3,9% |
| 4 | Energia | 2,34% |
| 5 | Industriais | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 18,3 mi | 6,18% |
128.322
+3.977
| +3% | +US$ 551 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,2 mi | 5,15% |
20.573
+405
| +2% | +US$ 289 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,8 mi | 5,02% |
125.880
+3.610
| +3% | +US$ 450 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 12,9 mi | 4,37% |
21.109
-160
| -0,8% | -US$ 82,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,7 mi | 4,3% |
390.708
+4.450
| +1% | +US$ 150 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 3,44% |
30.530
-13
| -0% | -US$ 4,18 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,8 mi | 3,33% |
9.235
-225
| -2% | -US$ 214 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 8,77 mi | 2,97% |
166.724
+1.116
| +0,7% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 7,83 mi | 2,65% |
13.765
+1.479
| +12% | +US$ 792 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 7,76 mi | 2,63% |
85.748
+5.845
| +7% | +US$ 542 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 7,52 mi | 2,55% |
340.348
+6.323
| +2% | +US$ 144 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 6,6 mi | 2,24% |
62.460
+464
| +0,7% | +US$ 50,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 6,03 mi | 2,04% |
56.407
+3.101
| +6% | +US$ 354 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 6 mi | 2,03% |
30.700
+589
| +2% | +US$ 120 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 5,69 mi | 1,93% |
133.463
+23.539
| +21% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,51 mi | 1,87% |
10.743
+80
| +0,8% | +US$ 37 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,15 mi | 1,75% |
143.450
+913
| +0,6% | +US$ 32 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,97 mi | 1,68% |
7.573
+114
| +2% | +US$ 78,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,25 mi | 1,44% |
31.223
+643
| +2% | +US$ 93 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,78 mi | 1,28% |
7.586
+218
| +3% | +US$ 110 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,7 mi | 1,25% |
75.791
+14.370
| +23% | +US$ 714 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 3,6 mi | 1,22% |
151.605
+1.719
| +1% | +US$ 42,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,13 mi | 1,06% |
4.109
-173
| -4% | -US$ 131 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,03 mi | 1,03% |
76.938
+6.291
| +9% | +US$ 273 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 3,03 mi | 1,03% |
74.712
+621
| +0,8% | +US$ 24,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Midwest Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Midwest Financial Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Midwest Financial Group alocou US$ 11,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 16.459 ações no valor de US$ 771 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 214 mil.
- A maior compra de Midwest Financial Group no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 16.459 ações no valor de US$ 771 mil.
- Midwest Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de Midwest Financial Group em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 214 mil.
- Midwest Financial Group encerrou totalmente sua posição em Evergy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Midwest Financial Group representam 40% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- Midwest Financial Group abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Midwest Financial Group subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.