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MFG

Midwest Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 295 M Rotación 9.72%
Rendimiento estimado a 1 año 42.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
Flujo de capital
+USD 11.1 M
Flujo de capital %
3.74%
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
144
Nuevas
8
Aumentadas
90
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+USD 1.03 M
2
icono de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+USD 792 k
3
icono de PSEP
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+USD 767 k
4
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 714 k
5
icono de VSH
Vishay Intertechnology
VSH
+USD 562 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EVRG
Evergy
EVRG
+USD 219 k
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 214 k
3
icono de DKNG
DraftKings
DKNG
+USD 212 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 202 k
5
icono de AMPG
AmpliTech
AMPG
+USD 201 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.75%
2 Tecnología 16.56%
3 Finanzas 3.9%
4 Energía 2.34%
5 Industriales 1.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVW
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 18.3 M 6.18%
128,322
+3,977
+3% +USD 551 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 15.2 M 5.15%
20,573
+405
+2% +USD 289 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AVUV
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 14.8 M 5.02%
125,880
+3,610
+3% +USD 450 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AMD
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 12.9 M 4.37%
21,109
-160
-0.8% -USD 82.3 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de SCHD
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 12.7 M 4.3%
390,708
+4,450
+1% +USD 150 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.2 M 3.44%
30,530
-13
-0% -USD 4.18 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MU
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 9.8 M 3.33%
9,235
-225
-2% -USD 214 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de PVAL
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 8.77 M 2.97%
166,724
+1,116
+0.7% +USD 59.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SOXX
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 7.83 M 2.65%
13,765
+1,479
+12% +USD 792 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de AVLV
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 7.76 M 2.63%
85,748
+5,845
+7% +USD 542 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de SCHZ
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 7.52 M 2.55%
340,348
+6,323
+2% +USD 144 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MOAT
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 6.6 M 2.24%
62,460
+464
+0.7% +USD 50.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SLYG
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 6.03 M 2.04%
56,407
+3,101
+6% +USD 354 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VOE
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 6 M 2.03%
30,700
+589
+2% +USD 120 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DIVI
15
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
USD 5.69 M 1.93%
133,463
+23,539
+21% +USD 1.03 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.51 M 1.87%
10,743
+80
+0.8% +USD 37 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de SCHG
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 5.15 M 1.75%
143,450
+913
+0.6% +USD 32 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MDY
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 4.97 M 1.68%
7,573
+114
+2% +USD 78.4 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de IJR
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.25 M 1.44%
31,223
+643
+2% +USD 93 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.78 M 1.28%
7,586
+218
+3% +USD 110 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de CGDV
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 3.7 M 1.25%
75,791
+14,370
+23% +USD 714 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de UCON
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
USD 3.6 M 1.22%
151,605
+1,719
+1% +USD 42.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.13 M 1.06%
4,109
-173
-4% -USD 131 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de XLU
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 3.03 M 1.03%
76,938
+6,291
+9% +USD 273 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de BUFQ
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
USD 3.03 M 1.03%
74,712
+621
+0.8% +USD 24.5 k
2024 Q1
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CC
Colrain Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 295 M 82.72% Rendimiento estimado a 1 año
STT
Singapore Technologies Telemedia Singapore AUM de USD 295 M 1.77% Rendimiento estimado a 1 año
WSL
Western Standard LLC Los Angeles, California AUM de USD 295 M 40.98% Rendimiento estimado a 1 año
IRP
Investment Research Partners Lemont, Pennsylvania AUM de USD 295 M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Towle & Co Denver, Colorado AUM de USD 295 M 95.45% Rendimiento estimado a 1 año
CG
Clarus Group Houston, Texas AUM de USD 295 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año
UHC
Union Heritage Capital Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 295 M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año
PI
PJT Investments Toronto AUM de USD 296 M 9.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Midwest Financial Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Midwest Financial Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

Midwest Financial Group destinó USD 11.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 16,459 acciones con un valor de USD 771 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 214 k.

  • La mayor compra de Midwest Financial Group en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 16,459 acciones por un valor de USD 771 k.
  • Midwest Financial Group fue quien más aumentó su posición en Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
  • La mayor reducción de Midwest Financial Group durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 214 k.
  • Midwest Financial Group cerró por completo su posición en Evergy en T3 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
  • Las diez principales posiciones de Midwest Financial Group representan 40% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
  • Midwest Financial Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Midwest Financial Group aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.

Según el Informe 13F de Midwest Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.