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RF
RHS Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
23.23%
Rendimiento estimado a 1 año
17.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.6 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
198
Nuevas
33
Aumentadas
77
Reducidas
64
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 707 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 545 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 522 k |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 505 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.5% |
| 2 | Tecnología | 6.62% |
| 3 | Atención médica | 2.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 12.5 M | 4.22% |
232,263
+12,521
| +6% | +USD 682 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.2 M | 4.13% |
32,599
+2,437
| +8% | +USD 913 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 10.8 M | 3.65% |
251,289
+58,986
| +31% | +USD 2.57 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.9 M | 3.35% |
140,063
+13,936
| +11% | +USD 1000 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 9.7 M | 3.29% |
234,403
+61,025
| +35% | +USD 2.58 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 9.09 M | 3.08% |
288,838
-9,089
| -3% | -USD 291 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 8.02 M | 2.72% |
25,286
+1,373
| +6% | +USD 424 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 7.74 M | 2.62% |
264,123
-5,509
| -2% | -USD 162 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2319 M
| USD 6.66 M | 2.25% |
86,898
+11,221
| +15% | +USD 854 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 6.57 M | 2.22% |
84,342
+10,977
| +15% | +USD 850 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 6.43 M | 2.17% |
89,833
+3,821
| +4% | +USD 270 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 6.37 M | 2.16% |
121,122
+14,808
| +14% | +USD 785 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6 M | 2.03% |
18,029
-833
| -4% | -USD 268 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 5.81 M | 1.97% |
63,768
+32,488
| +104% | +USD 3.01 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
USD 36.4 M
| USD 5.68 M | 1.92% |
150,235
+23,385
| +18% | +USD 846 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 5.51 M | 1.87% |
131,668
-12,603
| -9% | -USD 522 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 5.4 M | 1.83% |
39,812
+26,320
| +195% | +USD 3.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.03 M | 1.7% |
183,065
-7,292
| -4% | -USD 203 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.98 M | 1.69% |
51,131
+1,200
| +2% | +USD 119 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 4.75 M | 1.61% |
48,749
+8,982
| +23% | +USD 893 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 4.63 M | 1.57% |
39,070
-4,286
| -10% | -USD 505 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 4.56 M | 1.54% |
50,971
+12,094
| +31% | +USD 1.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 4.45 M | 1.51% |
60,358
+43,593
| +260% | +USD 3.28 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 4.04 M | 1.37% |
80,603
+65,638
| +439% | +USD 3.47 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.97 M | 1.34% |
157,814
-12,866
| -8% | -USD 333 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
IRP
STT
CC
WSL
PI
CNBT
TC
CG
Revisión del portafolio de RHS Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RHS Financial mantenía 198 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 19% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
RHS Financial destinó USD 45 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard World Funds Extended Duration ETF: 26,447 acciones con un valor de USD 1.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF, por un valor estimado de USD 1.05 M.
- La mayor compra de RHS Financial en T3 2026 fue Vanguard World Funds Extended Duration ETF: 26,447 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- RHS Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de RHS Financial durante T3 2026 fue en abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- RHS Financial cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 484 k.
- Las diez principales posiciones de RHS Financial representan 32% de su cartera de USD 296 M en T3 2026.
- RHS Financial abrió 33 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RHS Financial aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de RHS Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.