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TS
TradeWell Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
29.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.9 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 3.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.87%
Posición
54
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 968 k |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 782 k |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 718 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 452 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 937 k |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 684 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 557 k |
| 4 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+USD 438 k |
| 5 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+USD 314 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.93% |
| 2 | Tecnología | 24.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.04% |
| 5 | Materiales | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 75.1 M | 26.82% |
109,390
+1,687
| +2% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.4 M | 15.5% |
150,071
-3,276
| -2% | -USD 937 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 29.4 M | 10.51% |
154,489
-4,006
| -3% | -USD 684 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.4 M | 7.27% |
101,808
-2,707
| -3% | -USD 557 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 10.2 M | 3.64% |
76,538
+6,195
| +9% | +USD 782 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 10.1 M | 3.6% |
161,354
+12,046
| +8% | +USD 718 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.31 M | 3.32% |
16,521
+142
| +0.9% | +USD 86.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.79 M | 3.14% |
11,737
-283
| -2% | -USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.73 M | 2.76% |
32,435
-638
| -2% | -USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 250 M
| USD 6.49 M | 2.32% |
156,933
-11,244
| -7% | -USD 438 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 5.89 M | 2.1% |
26,452
-436
| -2% | -USD 98.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.89 M | 1.75% |
13,839
-91
| -0.7% | -USD 32.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 4.1 M | 1.46% |
54,063
-2,360
| -4% | -USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.1 M | 1.46% |
10,981
+827
| +8% | +USD 335 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.99 M | 1.43% |
12,204
-35
| -0.3% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 3.46 M | 1.23% |
10,324
+39
| +0.4% | +USD 11.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.53 M | 0.9% |
10,052
+412
| +4% | +USD 88.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 2.48 M | 0.88% |
10,790
+4,132
| +62% | +USD 968 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 2.31 M | 0.83% |
8,739
+600
| +7% | +USD 158 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 253 M
| USD 2.25 M | 0.8% |
32,487
+2,473
| +8% | +USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 1.84 M | 0.66% |
9,616
+2,333
| +32% | +USD 438 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 1.83 M | 0.65% |
37,022
+3,034
| +9% | +USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 1.82 M | 0.65% |
35,708
+3,166
| +10% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 1.81 M | 0.64% |
36,024
+2,865
| +9% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 1.73 M | 0.62% |
43,018
+4,022
| +10% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
SC
SLA
MWM
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WA
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OCERS
Revisión del portafolio de TradeWell Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TradeWell Securities mantenía 54 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 18% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TradeWell Securities muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,474 acciones con un valor de USD 625 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 937 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de TradeWell Securities en T2 2026 fue Intel: 4,474 acciones por un valor de USD 625 k.
- TradeWell Securities fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de TradeWell Securities durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 937 k.
- TradeWell Securities cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de TradeWell Securities representan 79% de su cartera de USD 280 M en T2 2026.
- TradeWell Securities abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TradeWell Securities aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de TradeWell Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.