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CCAM

Codex Capital Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 289 M Rotación 11.76%
Rendimiento estimado a 1 año 27.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital %
-4.27%
10 principales posiciones (%)
64.4%
Posición
34
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 3.87 M
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 2.18 M
3
icono de SOLS
Solstice Advanced Materials
SOLS
+USD 619 k
4
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 608 k
5
icono de BA
Boeing
BA
+USD 556 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 6.67 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 3.6 M
3
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 3.01 M
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 2.78 M
5
icono de BSX
Boston Scientific
BSX
+USD 1.04 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 24.82%
2 Industriales 23.15%
3 Finanzas 14.12%
4 Servicios de comunicación 13.69%
5 Atención médica 10.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 39.1 M 13.54%
195,575
-32,425
-14% -USD 6.67 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de GEV
2
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 24.2 M 8.39%
20,622
-580
-3% -USD 592 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GE
3
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 20.1 M 6.96%
53,875
-450
-0.8% -USD 141 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de LLY
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 18.8 M 6.5%
15,655
-2,725
-15% -USD 2.78 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 17.6 M 6.1%
35,230
+4,530
+15% +USD 2.18 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 14.1 M 4.87%
37,700
-900
-2% -USD 364 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 14 M 4.85%
24,860
-640
-3% -USD 391 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 13.2 M 4.55%
36,810
+610
+2% +USD 220 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 12.6 M 4.36%
16,870
-400
-2% -USD 290 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 12.4 M 4.29%
35,050
-660
-2% -USD 236 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.9 M 3.79%
45,900
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.14 M 3.16%
28,050
-9,700
-26% -USD 3.01 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de ETN
13
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 8.48 M 2.94%
19,900
-100
-0.5% -USD 40.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVGO
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.93 M 2.75%
21,000
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de MA
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 7.28 M 2.52%
14,200
+100
+0.7% +USD 49.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TMO
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 6.68 M 2.31%
13,325
-25
-0.2% -USD 12 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BA
17
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 6.28 M 2.17%
29,000
+2,500
+9% +USD 556 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.1 M 2.11%
17,779
-91
-0.5% -USD 29.2 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.99 M 1.73%
6,780
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de HON
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 3.92 M 1.36%
17,525
-16,125
-48% -USD 3.6 M
2025 Q1
5 trimestres
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
USD 3.87 M 1.34%
+17,525
Nuevas +USD 3.87 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TSM
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 3.77 M 1.31%
7,900
+200
+3% +USD 81.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJK
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 2.59 M 0.9%
22,050
-450
-2% -USD 50 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SHOP
24
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 2.34 M 0.81%
20,500
-4,000
-16% -USD 456 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TDY
25
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
USD 2.07 M 0.72%
3,100
– –
2024 Q2
8 trimestres
1
2

Fondos similares

DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware AUM de USD 289 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 289 M 60.38% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California AUM de USD 289 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York AUM de USD 289 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de USD 290 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina AUM de USD 290 M
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts AUM de USD 290 M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida AUM de USD 288 M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Codex Capital Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Codex Capital Asset Management mantenía 34 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 12% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Codex Capital Asset Management retiró un monto neto de USD 12.3 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Scientific, una posición estimada en USD 1.04 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.

Contra la tendencia, Codex Capital Asset Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.87 M.

  • La mayor compra de Codex Capital Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 17,525 acciones por un valor de USD 3.87 M.
  • Codex Capital Asset Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
  • La mayor reducción de Codex Capital Asset Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.67 M.
  • Codex Capital Asset Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
  • Las diez principales posiciones de Codex Capital Asset Management representan 64% de su cartera de USD 289 M en T2 2026.
  • Codex Capital Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Codex Capital Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.

Según el Informe 13F de Codex Capital Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.