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CCAM
Codex Capital Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.89億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
27.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.17%
1年估算報酬率
+27.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.89億
AUM 成長
+US$3030萬
(+12%)
資金流向
-US$1232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.4%
持股
34
新
3
增持
7
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$387萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$218萬 |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$61.9萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$60.8萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$55.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$667萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$360萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$301萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$278萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.82% |
| 2 | 工業 | 23.15% |
| 3 | 金融 | 14.12% |
| 4 | 通訊服務 | 13.69% |
| 5 | 醫療保健 | 10.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3913萬 | 13.54% |
195,575
-32,425
| -14% | -US$667萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2423萬 | 8.39% |
20,622
-580
| -3% | -US$59.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2011萬 | 6.96% |
53,875
-450
| -0.8% | -US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1878萬 | 6.5% |
15,655
-2,725
| -15% | -US$278萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1763萬 | 6.1% |
35,230
+4,530
| +15% | +US$218萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1406萬 | 4.87% |
37,700
-900
| -2% | -US$36.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1400萬 | 4.85% |
24,860
-640
| -3% | -US$39.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1315萬 | 4.55% |
36,810
+610
| +2% | +US$22萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1259萬 | 4.36% |
16,870
-400
| -2% | -US$29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1238萬 | 4.29% |
35,050
-660
| -2% | -US$23.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1094萬 | 3.79% |
45,900
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$914萬 | 3.16% |
28,050
-9,700
| -26% | -US$301萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Eaton
ETN
US$1520億
| US$848萬 | 2.94% |
19,900
-100
| -0.5% | -US$4.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$793萬 | 2.75% |
21,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$728萬 | 2.52% |
14,200
+100
| +0.7% | +US$4.99萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$668萬 | 2.31% |
13,325
-25
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
Boeing
BA
US$1503億
| US$628萬 | 2.17% |
29,000
+2,500
| +9% | +US$55.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$610萬 | 2.11% |
17,779
-91
| -0.5% | -US$2.92萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$499萬 | 1.73% |
6,780
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$392萬 | 1.36% |
17,525
-16,125
| -48% | -US$360萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$387萬 | 1.34% |
+17,525
| 新 | +US$387萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$377萬 | 1.31% |
7,900
+200
| +3% | +US$8.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$259萬 | 0.9% |
22,050
-450
| -2% | -US$5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$234萬 | 0.81% |
20,500
-4,000
| -16% | -US$45.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$207萬 | 0.72% |
3,100
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
DB
IIM
CWA
BLAM
VIP
RC
MPWS
FH
Codex Capital Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Codex Capital Asset Management持有34個部位，價值US$2.89億，較前一季的US$2.59億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Codex Capital Asset Management於2026年第2季淨撤出US$1232萬，結清1個部位並減持17項持股。 最受矚目的出清持股是Boston Scientific，這筆估值約為US$104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產25%，低於前一季的27%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Codex Capital Asset Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$387萬。
- Codex Capital Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進17,525股，價值US$387萬。
- Codex Capital Asset Management在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$218萬。
- Codex Capital Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$667萬。
- Codex Capital Asset Management於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$104萬。
- 在2026年第2季，Codex Capital Asset Management的投資組合規模為US$2.89億，前十大持股占64%。
- Codex Capital Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Codex Capital Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.89億。
根據Codex Capital Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。