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CCAM

Codex Capital Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 289 mi Giro 11,76%
Retorno est. (1 ano) 27,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,17%
Retorno est. (1 ano)
+27,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital (%)
-4,27%
10 maiores posições (%)
64,4%
Posição
34
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 3,87 mi
2
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 2,18 mi
3
ícone de SOLS
Solstice Advanced Materials
SOLS
+US$ 619 mil
4
ícone de AXP
American Express
AXP
+US$ 608 mil
5
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 556 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 6,67 mi
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 3,6 mi
3
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 3,01 mi
4
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 2,78 mi
5
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 1,04 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,82%
2 Industriais 23,15%
3 Financeiro 14,12%
4 Serviços de comunicação 13,69%
5 Saúde 10,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 39,1 mi 13,54%
195.575
-32.425
-14% -US$ 6,67 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de GEV
2
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 24,2 mi 8,39%
20.622
-580
-3% -US$ 592 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de GE
3
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 20,1 mi 6,96%
53.875
-450
-0,8% -US$ 141 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de LLY
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 18,8 mi 6,5%
15.655
-2.725
-15% -US$ 2,78 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 17,6 mi 6,1%
35.230
+4.530
+15% +US$ 2,18 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 14,1 mi 4,87%
37.700
-900
-2% -US$ 364 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 14 mi 4,85%
24.860
-640
-3% -US$ 391 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 13,2 mi 4,55%
36.810
+610
+2% +US$ 220 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 12,6 mi 4,36%
16.870
-400
-2% -US$ 290 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 12,4 mi 4,29%
35.050
-660
-2% -US$ 236 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 10,9 mi 3,79%
45.900
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 9,14 mi 3,16%
28.050
-9.700
-26% -US$ 3,01 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de ETN
13
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 8,48 mi 2,94%
19.900
-100
-0,5% -US$ 40,3 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AVGO
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 7,93 mi 2,75%
21.000
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 7,28 mi 2,52%
14.200
+100
+0,7% +US$ 49,9 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de TMO
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 6,68 mi 2,31%
13.325
-25
-0,2% -US$ 12 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de BA
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 6,28 mi 2,17%
29.000
+2.500
+9% +US$ 556 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de V
18
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 6,1 mi 2,11%
17.779
-91
-0,5% -US$ 29,2 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 4,99 mi 1,73%
6.780
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de HON
20
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 3,92 mi 1,36%
17.525
-16.125
-48% -US$ 3,6 mi
2025 Q1
5 trimestres
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
US$ 3,87 mi 1,34%
+17.525
Nova +US$ 3,87 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de TSM
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 3,77 mi 1,31%
7.900
+200
+3% +US$ 81,2 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IJK
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
US$ 2,59 mi 0,9%
22.050
-450
-2% -US$ 50 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SHOP
24
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
US$ 2,34 mi 0,81%
20.500
-4.000
-16% -US$ 456 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TDY
25
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
US$ 2,07 mi 0,72%
3.100
– –
2024 Q2
8 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware AUM de US$ 289 mi 17,57% Retorno est. (1 ano)
IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 289 mi 60,38% Retorno est. (1 ano)
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California AUM de US$ 289 mi 17,92% Retorno est. (1 ano)
BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York AUM de US$ 289 mi 30,86% Retorno est. (1 ano)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de US$ 290 mi 16,37% Retorno est. (1 ano)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina AUM de US$ 290 mi
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 290 mi 33,25% Retorno est. (1 ano)
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida AUM de US$ 288 mi 33,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Codex Capital Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Codex Capital Asset Management detinha 34 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 12% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.

Codex Capital Asset Management retirou um valor líquido de US$ 12,3 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Boston Scientific, uma posição estimada em US$ 1,04 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.

Na contramão da tendência, Codex Capital Asset Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,87 mi.

  • A maior compra de Codex Capital Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 17.525 ações no valor de US$ 3,87 mi.
  • Codex Capital Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,18 mi.
  • A maior redução de Codex Capital Asset Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 6,67 mi.
  • Codex Capital Asset Management encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
  • As dez maiores posições de Codex Capital Asset Management representam 64% de sua carteira de US$ 289 mi no T2 2026.
  • Codex Capital Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Codex Capital Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.