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CCAM
Codex Capital Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.89億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
27.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.17%
1年予想リターン
+27.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.89億
運用資産残高の伸び率
+$3030万
(+12%)
資金フロー
-$1232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.4%
保有額
34
新規
3
買い増し
7
減少
17
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$387万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$218万 |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$61.9万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$60.8万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$55.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$667万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$360万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$301万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$278万 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+$104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.82% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 23.15% |
| 3 | 金融 | 14.12% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.69% |
| 5 | ヘルスケア | 10.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3913万 | 13.54% |
195,575
-32,425
| -14% | -$667万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
GE Vernova
GEV
$2453億
| $2423万 | 8.39% |
20,622
-580
| -3% | -$59.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2011万 | 6.96% |
53,875
-450
| -0.8% | -$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1878万 | 6.5% |
15,655
-2,725
| -15% | -$278万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1763万 | 6.1% |
35,230
+4,530
| +15% | +$218万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1406万 | 4.87% |
37,700
-900
| -2% | -$36.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1400万 | 4.85% |
24,860
-640
| -3% | -$39.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1315万 | 4.55% |
36,810
+610
| +2% | +$22万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1259万 | 4.36% |
16,870
-400
| -2% | -$29万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1238万 | 4.29% |
35,050
-660
| -2% | -$23.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1094万 | 3.79% |
45,900
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $914万 | 3.16% |
28,050
-9,700
| -26% | -$301万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Eaton
ETN
$1520億
| $848万 | 2.94% |
19,900
-100
| -0.5% | -$4.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $793万 | 2.75% |
21,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $728万 | 2.52% |
14,200
+100
| +0.7% | +$4.99万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $668万 | 2.31% |
13,325
-25
| -0.2% | -$1.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
17
Boeing
BA
$1503億
| $628万 | 2.17% |
29,000
+2,500
| +9% | +$55.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $610万 | 2.11% |
17,779
-91
| -0.5% | -$2.92万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $499万 | 1.73% |
6,780
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
20
Honeywell
HON
$670億
| $392万 | 1.36% |
17,525
-16,125
| -48% | -$360万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $387万 | 1.34% |
+17,525
| 新規 | +$387万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $377万 | 1.31% |
7,900
+200
| +3% | +$8.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $259万 | 0.9% |
22,050
-450
| -2% | -$5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Shopify
SHOP
$2181億
| $234万 | 0.81% |
20,500
-4,000
| -16% | -$45.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $207万 | 0.72% |
3,100
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Codex Capital Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Codex Capital Asset Managementは34銘柄を保有し、保有額は$2.89億でした。前四半期の$2.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Codex Capital Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$1232万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を17銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はBoston Scientificで、推定 $104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Codex Capital Asset Managementは$387万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Codex Capital Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は17,525株、評価額は$387万でした。
- Codex Capital Asset Managementは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$218万でした。
- Codex Capital Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$667万相当を減らしました。
- Codex Capital Asset Managementは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Codex Capital Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.89億のポートフォリオの64%を占めています。
- Codex Capital Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Codex Capital Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.89億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCodex Capital Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。