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CCAM

Codex Capital Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.89억 회전율 11.76%
1년 추정 수익률 27.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.17%
1년 예상 수익률
+27.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.89억
AUM 성장
+US$3030만
자금 흐름
-US$1232만
자금 흐름 %
-4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
64.4%
보유액
34
신규
3
증가
7
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$387만
2
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$218만
3
SOLS 아이콘
Solstice Advanced Materials
SOLS
+US$61.9만
4
AXP 아이콘
American Express
AXP
+US$60.8만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$55.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$667만
2
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$360만
3
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$301만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$278만
5
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$104만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 24.82%
2 산업재 23.15%
3 금융 14.12%
4 커뮤니케이션 서비스 13.69%
5 건강관리 10.64%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVDA 아이콘
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$3913만 13.54%
195,575
-32,425
-14% -US$667만
2024 Q2
8개 분기
GEV 아이콘
2
GE Vernova
GEV
US$2453억
US$2423만 8.39%
20,622
-580
-3% -US$59.2만
2024 Q2
8개 분기
GE 아이콘
3
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$2011만 6.96%
53,875
-450
-0.8% -US$14.1만
2024 Q2
8개 분기
LLY 아이콘
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$1878만 6.5%
15,655
-2,725
-15% -US$278만
2024 Q2
8개 분기
BRK.B 아이콘
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$1763만 6.1%
35,230
+4,530
+15% +US$218만
2024 Q2
8개 분기
MSFT 아이콘
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1406만 4.87%
37,700
-900
-2% -US$36.4만
2024 Q2
8개 분기
META 아이콘
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$1400만 4.85%
24,860
-640
-3% -US$39.1만
2024 Q2
8개 분기
GOOGL 아이콘
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1315만 4.55%
36,810
+610
+2% +US$22만
2024 Q2
8개 분기
SPY 아이콘
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1259만 4.36%
16,870
-400
-2% -US$29만
2024 Q2
8개 분기
GOOG 아이콘
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1238만 4.29%
35,050
-660
-2% -US$23.6만
2024 Q2
8개 분기
AMZN 아이콘
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$1094만 3.79%
45,900
– –
2024 Q2
8개 분기
JPM 아이콘
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$914만 3.16%
28,050
-9,700
-26% -US$301만
2024 Q2
8개 분기
ETN 아이콘
13
Eaton
ETN
US$1520억
US$848만 2.94%
19,900
-100
-0.5% -US$4.03만
2026 Q1
1분기
AVGO 아이콘
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$793만 2.75%
21,000
– –
2025 Q2
4개 분기
MA 아이콘
15
Mastercard
MA
US$5409억
US$728만 2.52%
14,200
+100
+0.7% +US$4.99만
2024 Q2
8개 분기
TMO 아이콘
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$668만 2.31%
13,325
-25
-0.2% -US$1.2만
2024 Q2
8개 분기
BA 아이콘
17
Boeing
BA
US$1503억
US$628만 2.17%
29,000
+2,500
+9% +US$55.6만
2026 Q1
1분기
V 아이콘
18
Visa
V
US$7558억
US$610만 2.11%
17,779
-91
-0.5% -US$2.92만
2024 Q2
8개 분기
QQQ 아이콘
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$499만 1.73%
6,780
– –
2024 Q2
8개 분기
HON 아이콘
20
Honeywell
HON
US$670억
US$392만 1.36%
17,525
-16,125
-48% -US$360만
2025 Q1
5개 분기
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
US$387만 1.34%
+17,525
신규 +US$387만
2026 Q2
0개 분기
TSM 아이콘
22
TSMC
TSM
US$2.14조
US$377만 1.31%
7,900
+200
+3% +US$8.12만
2026 Q1
1분기
IJK 아이콘
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
US$259만 0.9%
22,050
-450
-2% -US$5만
2024 Q2
8개 분기
SHOP 아이콘
24
Shopify
SHOP
US$2181억
US$234만 0.81%
20,500
-4,000
-16% -US$45.6만
2026 Q1
1분기
TDY 아이콘
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
US$207만 0.72%
3,100
– –
2024 Q2
8개 분기
1
2

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MPWS
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FH
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Codex Capital Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Codex Capital Asset Management는 US$2.89억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.

Codex Capital Asset Management는 2026년 2분기에 순액 US$1232만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 17개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Scientific으로, 추정 US$104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Codex Capital Asset Management는 Honeywell Aerospace에 US$387만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Codex Capital Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$387만 상당의 17,525주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Codex Capital Asset Management로, 추정 증가액은 US$218만 규모예요.
  • Codex Capital Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$667만예요.
  • Codex Capital Asset Management는 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Codex Capital Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 64%를 차지해요.
  • Codex Capital Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Codex Capital Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.89억에 이르렀어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Codex Capital Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.