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CCAM

Codex Capital Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,4 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,87 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,18 Mio. $
3
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+618.724 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+608.331 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+556.199 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,67 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,6 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,01 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,78 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,82 %
2 Industrie 23,15 %
3 Finanzwesen 14,12 %
4 Kommunikationsdienste 13,69 %
5 Gesundheitswesen 10,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
39,1 Mio. $ 13,54 %
195.575
-32.425
-14 % -6,67 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
2
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
24,2 Mio. $ 8,39 %
20.622
-580
-3 % -591.986 $
2024 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,96 %
53.875
-450
-0,8 % -140.887 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18,8 Mio. $ 6,5 %
15.655
-2.725
-15 % -2,78 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
17,6 Mio. $ 6,1 %
35.230
+4.530
+15 % +2,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 4,87 %
37.700
-900
-2 % -364.141 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14 Mio. $ 4,85 %
24.860
-640
-3 % -391.348 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,55 %
36.810
+610
+2 % +219.579 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,36 %
16.870
-400
-2 % -290.003 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,4 Mio. $ 4,29 %
35.050
-660
-2 % -235.878 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,79 %
45.900
– –
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,16 %
28.050
-9.700
-26 % -3,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ETN-Symbol
13
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,94 %
19.900
-100
-0,5 % -40.327 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,93 Mio. $ 2,75 %
21.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,52 %
14.200
+100
+0,7 % +49.862 $
2024 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,31 %
13.325
-25
-0,2 % -12.001 $
2024 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,17 %
29.000
+2.500
+9 % +556.199 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,11 %
17.779
-91
-0,5 % -29.215 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,73 %
6.780
– –
2024 Q2
8 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,36 %
17.525
-16.125
-48 % -3,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,34 %
+17.525
Neu +3,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,31 %
7.900
+200
+3 % +81.158 $
2026 Q1
1 Quartal
IJK-Symbol
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,9 %
22.050
-450
-2 % -49.985 $
2024 Q2
8 Quartale
SHOP-Symbol
24
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,81 %
20.500
-4.000
-16 % -456.485 $
2026 Q1
1 Quartal
TDY-Symbol
25
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,72 %
3.100
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware 289 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts 289 Mio. $ AUM 60,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York 289 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 290 Mio. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts 290 Mio. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Codex Capital Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Codex Capital Asset Management 34 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Codex Capital Asset Management zog in Q2 2026 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 17 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Codex Capital Asset Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Codex Capital Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 17.525 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • Codex Capital Asset Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Codex Capital Asset Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,67 Mio. $.
  • Codex Capital Asset Management hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Codex Capital Asset Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Codex Capital Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Codex Capital Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Codex Capital Asset Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .