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Investment Research Partners

Investment Research Partners Portfolio-Positionen

AUM 295 Mio. $ Umschlag 14,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
-160.068 $
Kapitalfluss
-645.639 $
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,97 %
Position
301
Neu
23
Aufgestockt
143
Reduziert
90
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,25 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+967.591 $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+803.790 $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+744.201 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+484.242 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+7,74 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,62 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+491.835 $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+432.033 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+346.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,55 %
2 Technologie 20,65 %
3 Gesundheitswesen 8,05 %
4 Finanzwesen 7,71 %
5 Industrie 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,47 %
57.789
+263
+0,5 % +56.386 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,34 %
29.618
+219
+0,7 % +70.342 $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,32 %
12.809
-92
-0,7 % -70.205 $
2025 Q3
4 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,27 %
102.219
-1.924
-2 % -186.918 $
2025 Q3
4 Quartale
BCI-Symbol
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,29 Mrd. $
8,93 Mio. $ 3,02 %
345.035
+6.952
+2 % +172.681 $
2025 Q3
4 Quartale
PTL-Symbol
6
Inspire 500 ETF
PTL
880 Mio. $
8,39 Mio. $ 2,84 %
30.812
+775
+3 % +217.711 $
2025 Q3
4 Quartale
SUB-Symbol
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,72 %
76.937
+4.540
+6 % +480.782 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
7,44 Mio. $ 2,52 %
14.503
+425
+3 % +196.546 $
2025 Q3
4 Quartale
IGIB-Symbol
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,34 %
137.296
+15.449
+13 % +803.790 $
2026 Q2
1 Quartal
ACWX-Symbol
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,12 %
82.880
+2.491
+3 % +190.150 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,87 %
16.092
-227
-1 % -78.784 $
2025 Q3
4 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,75 %
51.068
+11.909
+30 % +1,25 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,41 %
20.045
+832
+4 % +179.811 $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,22 %
10.254
+51
+0,5 % +19.199 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,21 %
150.217
+9.169
+7 % +220.297 $
2025 Q3
4 Quartale
OAIM-Symbol
16
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,2 %
74.044
+986
+1 % +46.805 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,19 %
4.861
-788
-14 % -491.835 $
2025 Q3
4 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,15 %
121.442
-1.040
-0,8 % -29.936 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,87 %
10.364
+1.135
+12 % +288.377 $
2025 Q3
4 Quartale
TBIL-Symbol
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,85 %
50.099
+3.433
+7 % +171.381 $
2025 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,84 %
23.004
-170
-0,7 % -19.152 $
2025 Q3
4 Quartale
TPSC-Symbol
22
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
352 Mio. $
2,36 Mio. $ 0,8 %
52.887
+1.472
+3 % +69.872 $
2025 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,77 %
8.566
-338
-4 % -89.171 $
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,77 %
6.849
+27
+0,4 % +9.444 $
2025 Q3
4 Quartale
XBI-Symbol
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,75 %
14.072
-253
-2 % -39.945 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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PJT Investments Toronto 296 Mio. $ AUM 9,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wind River Trust Company Jackson, Wyoming 296 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vernal Point Advisors
Vernal Point Advisors San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington 294 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MorganRosel Wealth Management
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 296 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Veridan Wealth
Veridan Wealth West Linn, Oregon 294 Mio. $ AUM 21,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF Capital
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Investment Research Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Investment Research Partners 301 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investment Research Partners für Q3 2026 weist 23 neu, 143 erhöht, 90 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 15.550 Aktien im Wert von 734.715 $. Der größte Verkauf betraf Ciena mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Investment Research Partners im Q3 2026 war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 15.550 Aktien im Wert von 734.715 $.
  • Investment Research Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Research Partners im Q3 2026 entfiel auf Ciena und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Investment Research Partners hat seine Position in Edison International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 432.033 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Research Partners machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • Investment Research Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment Research Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Research Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .