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MFG

Midwest Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 295 Mio. $ Umschlag 9,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
90
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+1,03 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+791.723 $
3
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+766.802 $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+713.650 $
5
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+561.838 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+219.320 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+213.726 $
3
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+212.058 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+202.464 $
5
AMPG-Symbol
AmpliTech
AMPG
+201.492 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,75 %
2 Technologie 16,56 %
3 Finanzwesen 3,9 %
4 Energie 2,34 %
5 Industrie 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,18 %
128.322
+3.977
+3 % +551.341 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,15 %
20.573
+405
+2 % +289.400 $
2023 Q1
14 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,02 %
125.880
+3.610
+3 % +450.170 $
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,37 %
21.109
-160
-0,8 % -82.311 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,3 %
390.708
+4.450
+1 % +150.023 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,44 %
30.530
-13
-0 % -4.176 $
2023 Q1
14 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,33 %
9.235
-225
-2 % -213.726 $
2023 Q1
14 Quartale
PVAL-Symbol
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
8,77 Mio. $ 2,97 %
166.724
+1.116
+0,7 % +59.479 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,65 %
13.765
+1.479
+12 % +791.723 $
2024 Q1
10 Quartale
AVLV-Symbol
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,63 %
85.748
+5.845
+7 % +542.411 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,55 %
340.348
+6.323
+2 % +143.602 $
2023 Q1
14 Quartale
MOAT-Symbol
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,24 %
62.460
+464
+0,7 % +50.738 $
2023 Q4
11 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,04 %
56.407
+3.101
+6 % +354.425 $
2024 Q4
7 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6 Mio. $ 2,03 %
30.700
+589
+2 % +120.456 $
2023 Q1
14 Quartale
DIVI-Symbol
15
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,93 %
133.463
+23.539
+21 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,51 Mio. $ 1,87 %
10.743
+80
+0,8 % +36.997 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,75 %
143.450
+913
+0,6 % +32.005 $
2023 Q1
14 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,68 %
7.573
+114
+2 % +78.448 $
2023 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,44 %
31.223
+643
+2 % +93.048 $
2023 Q1
14 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,28 %
7.586
+218
+3 % +109.986 $
2023 Q1
14 Quartale
CGDV-Symbol
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,25 %
75.791
+14.370
+23 % +713.650 $
2026 Q1
2 Quartale
UCON-Symbol
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,22 %
151.605
+1.719
+1 % +42.196 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,06 %
4.109
-173
-4 % -131.423 $
2023 Q1
14 Quartale
XLU-Symbol
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,03 %
76.938
+6.291
+9 % +273.384 $
2023 Q1
14 Quartale
BUFQ-Symbol
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,03 %
74.712
+621
+0,8 % +24.476 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CC
Colrain Capital Boston, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 82,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STT
Singapore Technologies Telemedia Singapore 295 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSL
Western Standard LLC Los Angeles, California 295 Mio. $ AUM 40,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRP
Investment Research Partners Lemont, Pennsylvania 295 Mio. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Towle & Co Denver, Colorado 295 Mio. $ AUM 95,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clarus Group Houston, Texas 295 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UHC
Union Heritage Capital Bloomfield Hills, Michigan 295 Mio. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PJT Investments Toronto 296 Mio. $ AUM 9,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Financial Group 144 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Midwest Financial Group investierte 11,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 16.459 Aktien im Wert von 771.268 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 213.726 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Midwest Financial Group im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 16.459 Aktien im Wert von 771.268 $.
  • Midwest Financial Group hat seine Position in Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 213.726 $.
  • Midwest Financial Group hat seine Position in Evergy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Financial Group machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • Midwest Financial Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Financial Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .