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MFG
Midwest Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.95億
週轉率
9.72%
1年估算報酬率
42.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+42.44%
3年估算報酬率
+103.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.95億
AUM 成長
+US$1029萬
(+3.6%)
資金流向
+US$1105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.05%
持股
144
新
8
增持
90
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+US$103萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$79.2萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$76.7萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$71.4萬 |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$56.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Evergy
EVRG
|
+US$21.9萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
AmpliTech
AMPG
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.75% |
| 2 | 科技 | 16.56% |
| 3 | 金融 | 3.9% |
| 4 | 能源 | 2.34% |
| 5 | 工業 | 1.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1826萬 | 6.18% |
128,322
+3,977
| +3% | +US$55.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1522萬 | 5.15% |
20,573
+405
| +2% | +US$28.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1482萬 | 5.02% |
125,880
+3,610
| +3% | +US$45萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1291萬 | 4.37% |
21,109
-160
| -0.8% | -US$8.23萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1271萬 | 4.3% |
390,708
+4,450
| +1% | +US$15萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1017萬 | 3.44% |
30,530
-13
| -0% | -US$4,176 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$984萬 | 3.33% |
9,235
-225
| -2% | -US$21.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$877萬 | 2.97% |
166,724
+1,116
| +0.7% | +US$5.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$783萬 | 2.65% |
13,765
+1,479
| +12% | +US$79.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$776萬 | 2.63% |
85,748
+5,845
| +7% | +US$54.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$752萬 | 2.55% |
340,348
+6,323
| +2% | +US$14.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$660萬 | 2.24% |
62,460
+464
| +0.7% | +US$5.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$603萬 | 2.04% |
56,407
+3,101
| +6% | +US$35.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$600萬 | 2.03% |
30,700
+589
| +2% | +US$12萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
15
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$569萬 | 1.93% |
133,463
+23,539
| +21% | +US$103萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$551萬 | 1.87% |
10,743
+80
| +0.8% | +US$3.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$515萬 | 1.75% |
143,450
+913
| +0.6% | +US$3.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$497萬 | 1.68% |
7,573
+114
| +2% | +US$7.84萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$425萬 | 1.44% |
31,223
+643
| +2% | +US$9.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$378萬 | 1.28% |
7,586
+218
| +3% | +US$11萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$370萬 | 1.25% |
75,791
+14,370
| +23% | +US$71.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$360萬 | 1.22% |
151,605
+1,719
| +1% | +US$4.22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$313萬 | 1.06% |
4,109
-173
| -4% | -US$13.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$303萬 | 1.03% |
76,938
+6,291
| +9% | +US$27.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$303萬 | 1.03% |
74,712
+621
| +0.8% | +US$2.45萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CC
STT
WSL
IRP
TC
CG
UHC
PI
Midwest Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Midwest Financial Group持有144個部位，價值US$2.95億，較前一季的US$2.85億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Midwest Financial Group在2026年第3季投入US$1105萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF September：共16,459股，價值US$77.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$21.4萬。
- Midwest Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF September：共買進16,459股，價值US$77.1萬。
- Midwest Financial Group在2026年第3季增持Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- Midwest Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$21.4萬。
- Midwest Financial Group於2026年第3季完全出清Evergy，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第3季，Midwest Financial Group的投資組合規模為US$2.95億，前十大持股占40%。
- Midwest Financial Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Midwest Financial Group的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.95億。
根據Midwest Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。