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TS
TradeWell Securities 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
29.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.26%
1年估算報酬率
+29.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$4290萬
(+18%)
資金流向
+US$343萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.87%
持股
54
新
4
增持
31
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$112萬 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$96.8萬 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$78.2萬 |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$71.8萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$45.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$93.7萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$68.4萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$55.7萬 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$43.8萬 |
| 5 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$31.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.93% |
| 2 | 科技 | 24.77% |
| 3 | 通訊服務 | 5.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.04% |
| 5 | 原物料 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7513萬 | 26.82% |
109,390
+1,687
| +2% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4342萬 | 15.5% |
150,071
-3,276
| -2% | -US$93.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2943萬 | 10.51% |
154,489
-4,006
| -3% | -US$68.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2037萬 | 7.27% |
101,808
-2,707
| -3% | -US$55.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1020萬 | 3.64% |
76,538
+6,195
| +9% | +US$78.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$1008萬 | 3.6% |
161,354
+12,046
| +8% | +US$71.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$931萬 | 3.32% |
16,521
+142
| +0.9% | +US$8.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$879萬 | 3.14% |
11,737
-283
| -2% | -US$20.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$773萬 | 2.76% |
32,435
-638
| -2% | -US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.5億
| US$649萬 | 2.32% |
156,933
-11,244
| -7% | -US$43.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Nucor
NUE
US$581億
| US$589萬 | 2.1% |
26,452
-436
| -2% | -US$9.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$489萬 | 1.75% |
13,839
-91
| -0.7% | -US$3.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$410萬 | 1.46% |
54,063
-2,360
| -4% | -US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$410萬 | 1.46% |
10,981
+827
| +8% | +US$33.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$399萬 | 1.43% |
12,204
-35
| -0.3% | -US$1.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$346萬 | 1.23% |
10,324
+39
| +0.4% | +US$1.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$253萬 | 0.9% |
10,052
+412
| +4% | +US$8.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$248萬 | 0.88% |
10,790
+4,132
| +62% | +US$96.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$231萬 | 0.83% |
8,739
+600
| +7% | +US$15.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53億
| US$225萬 | 0.8% |
32,487
+2,473
| +8% | +US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$184萬 | 0.66% |
9,616
+2,333
| +32% | +US$43.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$183萬 | 0.65% |
37,022
+3,034
| +9% | +US$15.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$182萬 | 0.65% |
35,708
+3,166
| +10% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$181萬 | 0.64% |
36,024
+2,865
| +9% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$173萬 | 0.62% |
43,018
+4,022
| +10% | +US$16.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
ERFOTCOFW
SC
SLA
MWM
BAM
WA
HFRG
OCERS
TradeWell Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TradeWell Securities持有54個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.37億增加18%。 其前十大持股占投資組合的79%。
TradeWell Securities的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼14檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共4,474股，價值US$62.5萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$93.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的58%上升，其次為科技和通訊服務。
- TradeWell Securities在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進4,474股，價值US$62.5萬。
- TradeWell Securities在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- TradeWell Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$93.7萬。
- TradeWell Securities於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，TradeWell Securities的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占79%。
- TradeWell Securities在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- TradeWell Securities的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.8億。
根據TradeWell Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。