我們已在上線！
進一步了解
PWM
Power Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
28.8%
1年估算報酬率
11.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+11.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$2217萬
(+8.3%)
資金流向
+US$800萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.86%
持股
125
新
29
增持
26
減碼
47
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$159萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$123萬 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$107萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$106萬 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$156萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73.5萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$71.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$62.8萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$59.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.18% |
| 2 | 科技 | 5.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.46% |
| 4 | 通訊服務 | 3.28% |
| 5 | 金融 | 2.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3937萬 | 13.53% |
865,549
+34,892
| +4% | +US$159萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$3084萬 | 10.6% |
658,862
+22,818
| +4% | +US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2291萬 | 7.87% |
277,171
+8,605
| +3% | +US$71.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1709萬 | 5.87% |
281,112
+8,652
| +3% | +US$51.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1612萬 | 5.54% |
581,868
+11,268
| +2% | +US$30.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1579萬 | 5.43% |
132,715
+3,495
| +3% | +US$40萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1122萬 | 3.86% |
198,717
+4,455
| +2% | +US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1047萬 | 3.6% |
177,546
+2,939
| +2% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$880萬 | 3.02% |
83,326
-11
| -0% | -US$1,162 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$737萬 | 2.53% |
9,846
-149
| -1% | -US$10.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$705萬 | 2.42% |
194,437
+3,163
| +2% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$694萬 | 2.38% |
143,496
+1,351
| +1% | +US$6.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$512萬 | 1.76% |
14,329
-2,043
| -12% | -US$73.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$371萬 | 1.28% |
12,831
+722
| +6% | +US$20.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$354萬 | 1.22% |
52,354
+934
| +2% | +US$6.01萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$333萬 | 1.15% |
4,462
-146
| -3% | -US$10.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$332萬 | 1.14% |
13,921
-2,127
| -13% | -US$53.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$318萬 | 1.09% |
23,138
-2,003
| -8% | -US$26.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$267萬 | 0.92% |
13,341
+2,624
| +24% | +US$54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$246萬 | 0.85% |
6,599
-930
| -12% | -US$37.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$210萬 | 0.72% |
31,571
-9,033
| -22% | -US$57.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$179萬 | 0.62% |
19,430
-4,630
| -19% | -US$42.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$174萬 | 0.6% |
36,430
-10,976
| -23% | -US$45.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$174萬 | 0.6% |
4,914
-61
| -1% | -US$2.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$167萬 | 0.57% |
7,067
-487
| -6% | -US$11.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
ACG
TP
MPPHD
AC
SVWG
IAM
HMP
NTIC
Power Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Power Wealth Management持有125個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.69億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Power Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加26檔、減碼47檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共6,891股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是Salesforce，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的77%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Power Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共買進6,891股，價值US$138萬。
- Power Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Power Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$73.5萬。
- Power Wealth Management於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Power Wealth Management的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占62%。
- Power Wealth Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉7個部位。
- Power Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$2.91億。
根據Power Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。