¡Ya estamos en ! Descubre más
PWM

Power Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 291 M Rotación 28.8%
Rendimiento estimado a 1 año 11.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
Flujo de capital
+USD 8 M
Flujo de capital %
2.75%
10 principales posiciones (%)
61.86%
Posición
125
Nuevas
29
Aumentadas
26
Reducidas
47
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 1.59 M
2
icono de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+USD 1.23 M
3
icono de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+USD 1.07 M
4
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 1.06 M
5
icono de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+USD 1.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 1.56 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 735 k
3
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 713 k
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 628 k
5
icono de FISV
Fiserv Inc
FISV
+USD 591 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.18%
2 Tecnología 5.78%
3 Consumo discrecional 3.46%
4 Servicios de comunicación 3.28%
5 Finanzas 2.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 39.4 M 13.53%
865,549
+34,892
+4% +USD 1.59 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VMBS
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 30.8 M 10.6%
658,862
+22,818
+4% +USD 1.07 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCIT
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 22.9 M 7.87%
277,171
+8,605
+3% +USD 711 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYV
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 17.1 M 5.87%
281,112
+8,652
+3% +USD 518 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHF
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 16.1 M 5.54%
581,868
+11,268
+2% +USD 304 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYG
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 15.8 M 5.43%
132,715
+3,495
+3% +USD 400 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JEPI
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 11.2 M 3.86%
198,717
+4,455
+2% +USD 252 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VGIT
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 10.5 M 3.6%
177,546
+2,939
+2% +USD 174 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TBLL
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
USD 8.8 M 3.02%
83,326
-11
-0% -USD 1.16 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.37 M 2.53%
9,846
-149
-1% -USD 109 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHE
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 7.05 M 2.42%
194,437
+3,163
+2% +USD 113 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPIB
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 6.94 M 2.38%
143,496
+1,351
+1% +USD 65 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.12 M 1.76%
14,329
-2,043
-12% -USD 735 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.71 M 1.28%
12,831
+722
+6% +USD 207 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPMD
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 3.54 M 1.22%
52,354
+934
+2% +USD 60.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.33 M 1.15%
4,462
-146
-3% -USD 106 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.32 M 1.14%
13,921
-2,127
-13% -USD 534 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVW
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.18 M 1.09%
23,138
-2,003
-8% -USD 264 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.67 M 0.92%
13,341
+2,624
+24% +USD 540 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.46 M 0.85%
6,599
-930
-12% -USD 376 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BWA
21
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
USD 2.1 M 0.72%
31,571
-9,033
-22% -USD 572 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHW
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 1.79 M 0.62%
19,430
-4,630
-19% -USD 422 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MGM
23
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
USD 1.74 M 0.6%
36,430
-10,976
-23% -USD 456 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.74 M 0.6%
4,914
-61
-1% -USD 21.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.67 M 0.57%
7,067
-487
-6% -USD 112 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda AUM de USD 291 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee AUM de USD 291 M 19.25% Rendimiento estimado a 1 año
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California AUM de USD 291 M
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil AUM de USD 291 M 1.37% Rendimiento estimado a 1 año
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States AUM de USD 291 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut AUM de USD 291 M 49.45% Rendimiento estimado a 1 año
HMP
HS Management Partners New York AUM de USD 291 M 2.11% Rendimiento estimado a 1 año
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore AUM de USD 291 M 61.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Power Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Power Wealth Management mantenía 125 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Power Wealth Management muestra 29 nuevos, Aumentaron 26, 47 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Value Factor ETF: 6,891 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue Salesforce, por un valor estimado de USD 1.56 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Power Wealth Management en T2 2026 fue iShares MSCI USA Value Factor ETF: 6,891 acciones por un valor de USD 1.38 M.
  • Power Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
  • La mayor reducción de Power Wealth Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 735 k.
  • Power Wealth Management cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
  • Las diez principales posiciones de Power Wealth Management representan 62% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
  • Power Wealth Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Power Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.

Según el Informe 13F de Power Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.