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PWM

Power Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 28,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,86 %
Position
125
Neu
29
Aufgestockt
26
Reduziert
47
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,59 Mio. $
2
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,23 Mio. $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,07 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,06 Mio. $
5
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,56 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+735.408 $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+712.859 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+628.436 $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+591.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,18 %
2 Technologie 5,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,46 %
4 Kommunikationsdienste 3,28 %
5 Finanzwesen 2,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
39,4 Mio. $ 13,53 %
865.549
+34.892
+4 % +1,59 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VMBS-Symbol
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
30,8 Mio. $ 10,6 %
658.862
+22.818
+4 % +1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 7,87 %
277.171
+8.605
+3 % +711.128 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,87 %
281.112
+8.652
+3 % +517.813 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,54 %
581.868
+11.268
+2 % +303.773 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,43 %
132.715
+3.495
+3 % +399.561 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,86 %
198.717
+4.455
+2 % +251.618 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,6 %
177.546
+2.939
+2 % +173.653 $
2023 Q4
10 Quartale
TBLL-Symbol
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
8,8 Mio. $ 3,02 %
83.326
-11
-0 % -1.162 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,53 %
9.846
-149
-1 % -108.501 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,42 %
194.437
+3.163
+2 % +112.938 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIB-Symbol
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,38 %
143.496
+1.351
+1 % +64.981 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,12 Mio. $ 1,76 %
14.329
-2.043
-12 % -735.408 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,71 Mio. $ 1,28 %
12.831
+722
+6 % +206.518 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,22 %
52.354
+934
+2 % +60.091 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,15 %
4.462
-146
-3 % -105.851 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,14 %
13.921
-2.127
-13 % -533.894 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,09 %
23.138
-2.003
-8 % -264.491 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,92 %
13.341
+2.624
+24 % +539.509 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,85 %
6.599
-930
-12 % -376.279 $
2023 Q4
10 Quartale
BWA-Symbol
21
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,72 %
31.571
-9.033
-22 % -572.165 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,62 %
19.430
-4.630
-19 % -422.228 $
2023 Q4
10 Quartale
MGM-Symbol
23
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,6 %
36.430
-10.976
-23 % -456.201 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,6 %
4.914
-61
-1 % -21.801 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,57 %
7.067
-487
-6 % -111.825 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda 291 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee 291 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 291 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Power Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Power Wealth Management 125 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Power Wealth Management für Q2 2026 weist 29 neu, 26 erhöht, 47 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 6.891 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Salesforce mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Power Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 6.891 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Power Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Power Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 735.408 $.
  • Power Wealth Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Power Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Power Wealth Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Power Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Power Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .