Wir sind mit live! Mehr erfahren
RF

RHS Financial Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 23,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,6 Mio. $
Kapitalfluss
+45 Mio. $
Kapitalfluss %
15,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
198
Neu
33
Aufgestockt
77
Reduziert
64
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+3,73 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+3,47 Mio. $
3
JPIN-Symbol
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
+3,28 Mio. $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+3,01 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCD-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
+1,05 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+706.722 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+545.149 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+522.219 $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+505.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,5 %
2 Technologie 6,62 %
3 Gesundheitswesen 2,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,95 %
5 Kommunikationsdienste 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDF-Symbol
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,22 %
232.263
+12.521
+6 % +682.048 $
2018 Q4
31 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,13 %
32.599
+2.437
+8 % +913.362 $
2018 Q4
31 Quartale
IVLU-Symbol
3
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,65 %
251.289
+58.986
+31 % +2,57 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,35 %
140.063
+13.936
+11 % +999.710 $
2018 Q4
31 Quartale
INTF-Symbol
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,29 %
234.403
+61.025
+35 % +2,58 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
FNDX-Symbol
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
9,09 Mio. $ 3,08 %
288.838
-9.089
-3 % -291.063 $
2018 Q4
31 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,72 %
25.286
+1.373
+6 % +423.962 $
2018 Q4
31 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,62 %
264.123
-5.509
-2 % -161.647 $
2018 Q4
31 Quartale
RING-Symbol
9
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,25 %
86.898
+11.221
+15 % +853.531 $
2019 Q1
30 Quartale
LRGF-Symbol
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,22 %
84.342
+10.977
+15 % +849.532 $
2021 Q1
22 Quartale
EMGF-Symbol
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,17 %
89.833
+3.821
+4 % +270.489 $
2018 Q4
31 Quartale
IMTM-Symbol
12
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,16 %
121.122
+14.808
+14 % +784.877 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6 Mio. $ 2,03 %
18.029
-833
-4 % -267.557 $
2018 Q4
31 Quartale
EFAV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,97 %
63.768
+32.488
+104 % +3,01 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
UCIB-Symbol
15
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
36,4 Mio. $
5,68 Mio. $ 1,92 %
150.235
+23.385
+18 % +845.693 $
2020 Q1
26 Quartale
FNDE-Symbol
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,87 %
131.668
-12.603
-9 % -522.219 $
2018 Q4
31 Quartale
JPUS-Symbol
17
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
5,4 Mio. $ 1,83 %
39.812
+26.320
+195 % +3,73 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,7 %
183.065
-7.292
-4 % -202.867 $
2018 Q4
31 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,69 %
51.131
+1.200
+2 % +118.919 $
2018 Q4
31 Quartale
QEFA-Symbol
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,61 %
48.749
+8.982
+23 % +892.726 $
2026 Q2
1 Quartal
BOXX-Symbol
21
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,57 %
39.070
-4.286
-10 % -505.051 $
2024 Q1
10 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,54 %
50.971
+12.094
+31 % +1,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JPIN-Symbol
23
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
4,45 Mio. $ 1,51 %
60.358
+43.593
+260 % +3,28 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VGLT-Symbol
24
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,37 %
80.603
+65.638
+439 % +3,47 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,34 %
157.814
-12.866
-8 % -333.182 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IRP
Investment Research Partners Lemont, Pennsylvania 295 Mio. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STT
Singapore Technologies Telemedia Singapore 295 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Colrain Capital Boston, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 82,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSL
Western Standard LLC Los Angeles, California 295 Mio. $ AUM 40,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PJT Investments Toronto 296 Mio. $ AUM 9,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBT
Cornerstone National Bank & Trust Palatine, Illinois 296 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Towle & Co Denver, Colorado 295 Mio. $ AUM 95,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clarus Group Houston, Texas 295 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RHS Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RHS Financial 198 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

RHS Financial investierte 45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard World Funds Extended Duration ETF: 26.447 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF; sie wurde auf 1,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RHS Financial im Q3 2026 war Vanguard World Funds Extended Duration ETF: 26.447 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • RHS Financial hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RHS Financial im Q3 2026 entfiel auf abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • RHS Financial hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 484.340 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RHS Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • RHS Financial eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RHS Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von RHS Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .