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TradeWell Securities Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,87 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,12 Mio. $
2
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+967.800 $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+781.975 $
4
FXO-Symbol
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
+717.520 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+452.432 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+937.054 $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+684.478 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+556.574 $
4
FTXO-Symbol
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
+437.904 $
5
FXR-Symbol
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
+313.993 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,93 %
2 Technologie 24,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
5 Grundstoffe 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
75,1 Mio. $ 26,82 %
109.390
+1.687
+2 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,4 Mio. $ 15,5 %
150.071
-3.276
-2 % -937.054 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
29,4 Mio. $ 10,51 %
154.489
-4.006
-3 % -684.478 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,4 Mio. $ 7,27 %
101.808
-2.707
-3 % -556.574 $
2024 Q4
6 Quartale
AIRR-Symbol
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,64 %
76.538
+6.195
+9 % +781.975 $
2024 Q4
6 Quartale
FXO-Symbol
6
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,6 %
161.354
+12.046
+8 % +717.520 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,31 Mio. $ 3,32 %
16.521
+142
+0,9 % +86.830 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,79 Mio. $ 3,14 %
11.737
-283
-2 % -206.080 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,73 Mio. $ 2,76 %
32.435
-638
-2 % -160.143 $
2024 Q4
6 Quartale
FTXO-Symbol
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
250 Mio. $
6,49 Mio. $ 2,32 %
156.933
-11.244
-7 % -437.904 $
2024 Q4
6 Quartale
NUE-Symbol
11
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,1 %
26.452
-436
-2 % -98.680 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,89 Mio. $ 1,75 %
13.839
-91
-0,7 % -32.523 $
2024 Q4
6 Quartale
FV-Symbol
13
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,46 %
54.063
-2.360
-4 % -162.692 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,46 %
10.981
+827
+8 % +334.605 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,43 %
12.204
-35
-0,3 % -10.869 $
2024 Q4
6 Quartale
QTEC-Symbol
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,23 %
10.324
+39
+0,4 % +11.168 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,9 %
10.052
+412
+4 % +88.640 $
2024 Q4
6 Quartale
STLD-Symbol
18
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,88 %
10.790
+4.132
+62 % +967.800 $
2025 Q1
5 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,83 %
8.739
+600
+7 % +158.378 $
2024 Q4
6 Quartale
FXD-Symbol
20
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
253 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,8 %
32.487
+2.473
+8 % +166.087 $
2024 Q4
6 Quartale
GRID-Symbol
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,66 %
9.616
+2.333
+32 % +438.181 $
2026 Q1
1 Quartal
PULS-Symbol
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,65 %
37.022
+3.034
+9 % +150.566 $
2024 Q4
6 Quartale
UYLD-Symbol
23
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,65 %
35.708
+3.166
+10 % +161.828 $
2024 Q4
6 Quartale
FLDR-Symbol
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,64 %
36.024
+2.865
+9 % +143.647 $
2024 Q4
6 Quartale
SRLN-Symbol
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,62 %
43.018
+4.022
+10 % +162.443 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFRG
Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TradeWell Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TradeWell Securities 54 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TradeWell Securities für Q2 2026 weist 4 neu, 31 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.474 Aktien im Wert von 624.723 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 937.054 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von TradeWell Securities im Q2 2026 war Intel: 4.474 Aktien im Wert von 624.723 $.
  • TradeWell Securities hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TradeWell Securities im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 937.054 $.
  • TradeWell Securities hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.106 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TradeWell Securities machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • TradeWell Securities eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TradeWell Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von TradeWell Securities für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .