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TradeWell Securities Portfolio-Positionen
AUM
296 Mio. $
Umschlag
10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+2,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,64 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+819.052 $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+641.975 $ |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+592.220 $ |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+512.599 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+930.335 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+418.713 $ |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+382.126 $ |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+310.723 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,26 % |
| 2 | Technologie | 26,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,91 % |
| 5 | Grundstoffe | 2,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,24 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,64 % |
95.915
+14.002
| +17 % | +290.264 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,59 % |
50.112
+10.449
| +26 % | +361.751 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
28
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,77 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,35 % |
51.732
+25.029
| +94 % | +512.599 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,61 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,34 % |
20.728
+11.978
| +137 % | +592.220 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 886.044 $ | 0,3 % |
37.386
+9.021
| +32 % | +219.177 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 770.185 $ | 0,26 % |
2.238
-160
| -7 % | -55.531 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 653.560 $ | 0,22 % |
1.842
-8
| -0,4 % | -2.863 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
666 Mrd. $
| 637.740 $ | 0,22 % |
3.919
-206
| -5 % | -32.210 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
34
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 620.842 $ | 0,21 % |
+14.338
| Neu | +641.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 566.622 $ | 0,19 % |
1.138
+17
| +2 % | +8.577 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Intel
INTC
312 Mrd. $
| 518.516 $ | 0,18 % |
4.313
-161
| -4 % | -16.423 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 505.567 $ | 0,17 % |
1.663
-190
| -10 % | -63.484 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 431.341 $ | 0,15 % |
7.358
-877
| -11 % | -51.011 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
680 Mrd. $
| 407.028 $ | 0,14 % |
1.537
+6
| +0,4 % | +1.583 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Caterpillar
CAT
273 Mrd. $
| 382.944 $ | 0,13 % |
472
+1
| +0,2 % | +848 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
41
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,58 Mrd. $
| 380.493 $ | 0,13 % |
1.722
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
998 Mio. $
| 375.012 $ | 0,13 % |
1.481
-277
| -16 % | -64.930 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 364.258 $ | 0,12 % |
478
-12
| -2 % | -9.116 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 307.382 $ | 0,1 % |
689
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
GE Aerospace
GE
349 Mrd. $
| 293.065 $ | 0,1 % |
938
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 284.468 $ | 0,1 % |
465
-21
| -4 % | -10.803 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 264.684 $ | 0,09 % |
695
-17
| -2 % | -6.648 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 262.742 $ | 0,09 % |
+944
| Neu | +82.624 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 259.411 $ | 0,09 % |
+693
| Neu | +259.729 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 251.584 $ | 0,09 % |
685
+4
| +0,6 % | +1.610 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PI
Portfolio-Rückblick von TradeWell Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TradeWell Securities 55 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TradeWell Securities für Q3 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 14.338 Aktien im Wert von 620.842 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von TradeWell Securities im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 14.338 Aktien im Wert von 620.842 $.
- TradeWell Securities hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWell Securities im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- TradeWell Securities hat seine Position in First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 382.126 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWell Securities machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
- TradeWell Securities eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TradeWell Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 296 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWell Securities für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .