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TradeWell Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.96억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.39%
1년 예상 수익률
+22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.96억
AUM 성장
+US$1557만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.64%
보유액
55
신규
3
증가
23
축소
23
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$114만 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$81.9만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$64.2만 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$59.2만 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$51.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$93만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41.9만 |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$38.2만 |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.26% |
| 2 | 정보기술 | 26.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.03% |
| 4 | 임의소비재 | 2.91% |
| 5 | 소재 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$21.6억
| US$189만 | 0.64% |
95,915
+14,002
| +17% | +US$29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7억
| US$175만 | 0.59% |
50,112
+10,449
| +26% | +US$36.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
28
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.3억
| US$102만 | 0.35% |
51,732
+25,029
| +94% | +US$51.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$100만 | 0.34% |
20,728
+11,978
| +137% | +US$59.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$88.6만 | 0.3% |
37,386
+9,021
| +32% | +US$21.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$77만 | 0.26% |
2,238
-160
| -7% | -US$5.55만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$65.4만 | 0.22% |
1,842
-8
| -0.4% | -US$2.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$63.8만 | 0.22% |
3,919
-206
| -5% | -US$3.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
34
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$62.1만 | 0.21% |
+14,338
| 신규 | +US$64.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$56.7만 | 0.19% |
1,138
+17
| +2% | +US$8.58천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Intel
INTC
US$3171억
| US$51.9만 | 0.18% |
4,313
-161
| -4% | -US$1.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
American Express
AXP
US$2150억
| US$50.6만 | 0.17% |
1,663
-190
| -10% | -US$6.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Kroger
KR
US$418억
| US$43.1만 | 0.15% |
7,358
-877
| -11% | -US$5.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$40.7만 | 0.14% |
1,537
+6
| +0.4% | +US$1.58천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$38.3만 | 0.13% |
472
+1
| +0.2% | +US$848 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9억
| US$38만 | 0.13% |
1,722
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$10.2억
| US$37.5만 | 0.13% |
1,481
-277
| -16% | -US$6.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$36.4만 | 0.12% |
478
-12
| -2% | -US$9.12천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$30.7만 | 0.1% |
689
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$29.3만 | 0.1% |
938
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$28.4만 | 0.1% |
465
-21
| -4% | -US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$26.5만 | 0.09% |
695
-17
| -2% | -US$6.65천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$26.3만 | 0.09% |
+944
| 신규 | +US$8.26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$25.9만 | 0.09% |
+693
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$25.2만 | 0.09% |
685
+4
| +0.6% | +US$1.61천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SM
TradeWell Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TradeWell Securities 측은 US$2.96억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
TradeWell Securities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 23개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 14,338주를 보유했으며 가치는 US$62.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$124만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- TradeWell Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$62.1만 상당의 14,338주를 매수했어요.
- TradeWell Securities 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- TradeWell Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- TradeWell Securities 측은 2026년 3분기에 First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWell Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 79% 비중을 차지해요.
- TradeWell Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- TradeWell Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$2.96억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 TradeWell Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.