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DC
Dayah Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
74.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.28%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$3556만
(+14%)
자금 흐름
-US$6442만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.67%
보유액
54
신규
17
증가
6
축소
8
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$487만 |
| 2 |
International Paper
IP
|
+US$441만 |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$411만 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$395만 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hut 8
HUT
|
+US$1472만 |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$1160만 |
| 3 |
AptarGroup
ATR
|
+US$744만 |
| 4 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+US$740만 |
| 5 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$604만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.94% |
| 2 | 소재 | 21.25% |
| 3 | 유틸리티 | 5.2% |
| 4 | 임의소비재 | 4.7% |
| 5 | 산업재 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| US$5743만 | 19.35% |
4,540,000
+3,990,000
| +725% | +US$6709만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$3519만 | 11.86% |
2,660,000
+660,000
| +33% | +US$962만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$3364만 | 11.33% |
2,542,408
-507,592
| -17% | -US$740만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$1873만 | 6.31% |
+1,400,000
| 신규 | +US$1889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$1543만 | 5.2% |
887,236
+238,936
| +37% | +US$411만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
콜옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1억
| US$1307만 | 4.4% |
+545,000
| 신규 | +US$1385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$1080만 | 3.64% |
+80,000
| 신규 | +US$1411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$1048만 | 3.53% |
+200,000
| 신규 | +US$979만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Chemours
CC
US$19.2억
| US$1047만 | 3.53% |
510,000
+254,700
| +100% | +US$583만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| US$1042만 | 3.51% |
823,787
-689,791
| -46% | -US$1160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$826만 | 2.78% |
475,000
-525,000
| -53% | -US$903만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$763만 | 2.57% |
66,128
-151,792
| -70% | -US$1472만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$761만 | 2.56% |
145,168
-35,047
| -19% | -US$172만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Chemours
CC
US$19.2억
| US$685만 | 2.31% |
333,593
+79,690
| +31% | +US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
풋옵션
Vale
VALE
US$556억
| US$603만 | 2.03% |
+400,000
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
International Paper
IP
US$180억
| US$491만 | 1.65% |
+128,780
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$489만 | 1.65% |
20,519
+5,519
| +37% | +US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$470만 | 1.58% |
+500,000
| 신규 | +US$550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$440만 | 1.48% |
+55,000
| 신규 | +US$487만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Ecolab
ECL
US$810억
| US$418만 | 1.41% |
+15,000
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$359만 | 1.21% |
48,073
-37,722
| -44% | -US$272만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Amcor
AMCR
US$203억
| US$355만 | 1.2% |
+81,988
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$283만 | 0.95% |
+211,146
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$274만 | 0.92% |
+25,600
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Cameco
CCJ
US$355억
| US$250만 | 0.84% |
+24,523
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Dayah Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dayah Capital는 US$2.97억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Dayah Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$6442만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AptarGroup으로, 추정 US$744만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dayah Capital는 Core Natural Resources Inc에 US$440만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dayah Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Core Natural Resources Inc으로, US$440만 상당의 55,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hallador Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dayah Capital로, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Dayah Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hut 8이며, 추정 감소액은 US$1472만예요.
- Dayah Capital는 2026년 2분기에 AptarGroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dayah Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 73%를 차지해요.
- Dayah Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Dayah Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Dayah Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.