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FWA
Fidelis Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6678만
회전율
62.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.11%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6678만
AUM 성장
-US$189만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$1270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.46%
보유액
27
신규
16
증가
4
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$413만 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$251만 |
| 3 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$121만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$58.2만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$693만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$340만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$226만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.38% |
| 2 | 정보기술 | 1.17% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2410만 | 36.09% |
32,248
-9,510
| -23% | -US$693만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1059만 | 15.87% |
334,109
-107,251
| -24% | -US$340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1032만 | 15.46% |
14,016
-13,687
| -49% | -US$942만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$442만 | 6.62% |
+14,590
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$342만 | 5.12% |
17,938
-13,214
| -42% | -US$226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83억
| US$250만 | 3.75% |
+49,910
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$131만 | 1.97% |
47,551
-74,537
| -61% | -US$198만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$129만 | 1.94% |
+14,122
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$90.6만 | 1.36% |
1,213
+290
| +31% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$86.8만 | 1.3% |
+1,802
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$64.4만 | 0.96% |
8,492
+37
| +0.4% | +US$2.73천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$62.6만 | 0.94% |
1,700
-2,858
| -63% | -US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$55.9만 | 0.84% |
+16,533
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$51.8만 | 0.78% |
+1,401
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$49.1만 | 0.73% |
+980
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$47.5만 | 0.71% |
4,930
+13
| +0.3% | +US$1.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$47.1만 | 0.7% |
+2,031
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$45.7만 | 0.69% |
1,581
+122
| +8% | +US$3.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$43.1만 | 0.65% |
+15,565
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$41.1만 | 0.62% |
+4,811
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$40.7만 | 0.61% |
+2,259
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$40.6만 | 0.61% |
+11,654
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$32.9만 | 0.49% |
+6,553
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$32.5만 | 0.49% |
+1,151
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$28.4만 | 0.42% |
+12,268
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Fidelis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fidelis Wealth Advisors의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$6678만였으며 전 분기 US$6866만보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Fidelis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순액 US$1270만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 추정 US$80만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Fidelis Wealth Advisors는 Invesco NASDAQ 100 ETF에 US$442만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fidelis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$442만 상당의 14,590주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fidelis Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$21만 규모예요.
- Fidelis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Fidelis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fidelis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6678만 중 89%를 차지해요.
- Fidelis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fidelis Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$6678만가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Fidelis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.