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FWA
Fidelis Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6678萬
週轉率
62.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.11%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6678萬
AUM 成長
-US$189萬
(-2.7%)
資金流向
-US$1270萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.46%
持股
27
新
16
增持
4
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$413萬 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$251萬 |
| 3 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$121萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$58.2萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$54.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$693萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$340萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$226萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$198萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.38% |
| 2 | 科技 | 1.17% |
| 3 | 金融 | 0.73% |
| 4 | 通訊服務 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2410萬 | 36.09% |
32,248
-9,510
| -23% | -US$693萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1059萬 | 15.87% |
334,109
-107,251
| -24% | -US$340萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1032萬 | 15.46% |
14,016
-13,687
| -49% | -US$942萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$442萬 | 6.62% |
+14,590
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$342萬 | 5.12% |
17,938
-13,214
| -42% | -US$226萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83億
| US$250萬 | 3.75% |
+49,910
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$131萬 | 1.97% |
47,551
-74,537
| -61% | -US$198萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$129萬 | 1.94% |
+14,122
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$90.6萬 | 1.36% |
1,213
+290
| +31% | +US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$86.8萬 | 1.3% |
+1,802
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$64.4萬 | 0.96% |
8,492
+37
| +0.4% | +US$2,730 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$62.6萬 | 0.94% |
1,700
-2,858
| -63% | -US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$55.9萬 | 0.84% |
+16,533
| 新 | +US$54.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$51.8萬 | 0.78% |
+1,401
| 新 | +US$50.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$49.1萬 | 0.73% |
+980
| 新 | +US$47.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$47.5萬 | 0.71% |
4,930
+13
| +0.3% | +US$1,325 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$47.1萬 | 0.7% |
+2,031
| 新 | +US$58.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$45.7萬 | 0.69% |
1,581
+122
| +8% | +US$3.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$43.1萬 | 0.65% |
+15,565
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$41.1萬 | 0.62% |
+4,811
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$40.7萬 | 0.61% |
+2,259
| 新 | +US$47.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$40.6萬 | 0.61% |
+11,654
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$32.9萬 | 0.49% |
+6,553
| 新 | +US$45.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$32.5萬 | 0.49% |
+1,151
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$28.4萬 | 0.42% |
+12,268
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PCA
2P
TCM
BI
CCM
EPCM
AC
LFG
Fidelis Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fidelis Wealth Advisors持有27個部位，管理資產為US$6678萬，較前一季的US$6866萬減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Fidelis Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$1270萬，結清1個部位並減持6項持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF，這筆估值約為US$80萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的99%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Fidelis Wealth Advisors新建了Invesco NASDAQ 100 ETF的部位，價值US$442萬。
- Fidelis Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進14,590股，價值US$442萬。
- Fidelis Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$21萬。
- Fidelis Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$942萬。
- Fidelis Wealth Advisors於2026年第2季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$80萬。
- 在2026年第2季，Fidelis Wealth Advisors的投資組合規模為US$6678萬，前十大持股占89%。
- Fidelis Wealth Advisors在2026年第2季新增了16個部位，並平倉1個部位。
- Fidelis Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$6678萬。
根據Fidelis Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。