¡Ya estamos en !
Descubre más
FWA
Fidelis Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 66.8 M
Rotación
62.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.89 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.46%
Posición
27
Nuevas
16
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 582 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.93 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.38% |
| 2 | Tecnología | 1.17% |
| 3 | Finanzas | 0.73% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.1 M | 36.09% |
32,248
-9,510
| -23% | -USD 6.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.6 M | 15.87% |
334,109
-107,251
| -24% | -USD 3.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.3 M | 15.46% |
14,016
-13,687
| -49% | -USD 9.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.42 M | 6.62% |
+14,590
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.42 M | 5.12% |
17,938
-13,214
| -42% | -USD 2.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 483 M
| USD 2.5 M | 3.75% |
+49,910
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 1.31 M | 1.97% |
47,551
-74,537
| -61% | -USD 1.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 1.29 M | 1.94% |
+14,122
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 906 k | 1.36% |
1,213
+290
| +31% | +USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 868 k | 1.3% |
+1,802
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 644 k | 0.96% |
8,492
+37
| +0.4% | +USD 2.73 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 626 k | 0.94% |
1,700
-2,858
| -63% | -USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 559 k | 0.84% |
+16,533
| Nuevas | +USD 548 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 518 k | 0.78% |
+1,401
| Nuevas | +USD 501 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 491 k | 0.73% |
+980
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 475 k | 0.71% |
4,930
+13
| +0.3% | +USD 1.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 471 k | 0.7% |
+2,031
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 457 k | 0.69% |
1,581
+122
| +8% | +USD 34.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 431 k | 0.65% |
+15,565
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 411 k | 0.62% |
+4,811
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 407 k | 0.61% |
+2,259
| Nuevas | +USD 472 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 406 k | 0.61% |
+11,654
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 329 k | 0.49% |
+6,553
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 325 k | 0.49% |
+1,151
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 284 k | 0.42% |
+12,268
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCA
2P
TCM
BI
CCM
EPCM
AC
LFG
Revisión del portafolio de Fidelis Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fidelis Wealth Advisors mantenía 27 posiciones valuadas en USD 66.8 M, un 2.7% menos que los USD 68.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Fidelis Wealth Advisors retiró un monto neto de USD 12.7 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, una posición estimada en USD 800 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fidelis Wealth Advisors abrió una nueva posición en Invesco NASDAQ 100 ETF por valor de USD 4.42 M.
- La mayor compra de Fidelis Wealth Advisors en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 14,590 acciones por un valor de USD 4.42 M.
- Fidelis Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 210 k.
- La mayor reducción de Fidelis Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Fidelis Wealth Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 800 k.
- Las diez principales posiciones de Fidelis Wealth Advisors representan 89% de su cartera de USD 66.8 M en T2 2026.
- Fidelis Wealth Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fidelis Wealth Advisors cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 66.8 M.
Según el Informe 13F de Fidelis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.