Fidelis Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Fidelis Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Fidelis Wealth Advisorsは$6678万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$6866万から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。

Fidelis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1270万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を6銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定 $80万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Fidelis Wealth Advisorsは$442万相当のInvesco NASDAQ 100 ETFの新規ポジションを取りました。

• Fidelis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は14,590株、評価額は$442万でした。
• Fidelis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$21万でした。
• Fidelis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$942万相当を減らしました。
• Fidelis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Fidelis Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6678万のポートフォリオの89%を占めています。
• Fidelis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Fidelis Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$6678万となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のFidelis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。