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FWA
Fidelis Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 66,8 mi
Giro
62,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,11%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,89 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,46%
Posição
27
Nova
16
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,13 mi |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 582 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,93 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,38% |
| 2 | Tecnologia | 1,17% |
| 3 | Financeiro | 0,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,1 mi | 36,09% |
32.248
-9.510
| -23% | -US$ 6,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,6 mi | 15,87% |
334.109
-107.251
| -24% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 15,46% |
14.016
-13.687
| -49% | -US$ 9,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,42 mi | 6,62% |
+14.590
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,42 mi | 5,12% |
17.938
-13.214
| -42% | -US$ 2,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 483 mi
| US$ 2,5 mi | 3,75% |
+49.910
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 1,31 mi | 1,97% |
47.551
-74.537
| -61% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 1,29 mi | 1,94% |
+14.122
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 906 mil | 1,36% |
1.213
+290
| +31% | +US$ 210 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 868 mil | 1,3% |
+1.802
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 644 mil | 0,96% |
8.492
+37
| +0,4% | +US$ 2,73 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 626 mil | 0,94% |
1.700
-2.858
| -63% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 559 mil | 0,84% |
+16.533
| Nova | +US$ 548 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 518 mil | 0,78% |
+1.401
| Nova | +US$ 501 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 491 mil | 0,73% |
+980
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 475 mil | 0,71% |
4.930
+13
| +0,3% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 471 mil | 0,7% |
+2.031
| Nova | +US$ 582 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 457 mil | 0,69% |
1.581
+122
| +8% | +US$ 34,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 431 mil | 0,65% |
+15.565
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 411 mil | 0,62% |
+4.811
| Nova | +US$ 403 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 407 mil | 0,61% |
+2.259
| Nova | +US$ 472 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 406 mil | 0,61% |
+11.654
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 329 mil | 0,49% |
+6.553
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 325 mil | 0,49% |
+1.151
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 284 mil | 0,42% |
+12.268
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fidelis Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Fidelis Wealth Advisors detinha 27 posições no valor de US$ 66,8 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 68,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Fidelis Wealth Advisors retirou um valor líquido de US$ 12,7 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Equity Premium Income ETF, uma posição estimada em US$ 800 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fidelis Wealth Advisors abriu uma nova posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no valor de US$ 4,42 mi.
- A maior compra de Fidelis Wealth Advisors no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 14.590 ações no valor de US$ 4,42 mi.
- Fidelis Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 210 mil.
- A maior redução de Fidelis Wealth Advisors em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
- Fidelis Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 800 mil.
- As dez maiores posições de Fidelis Wealth Advisors representam 89% de sua carteira de US$ 66,8 mi no T2 2026.
- Fidelis Wealth Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fidelis Wealth Advisors caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fidelis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.